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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 987.00 | 69 350.00 | 95 637.00 | 164 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 077.00 | 64 233.00 | 142 845.00 | 207 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | 34 027.00 | 34 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 907.00 | 135 882.00 | 411 025.00 | 546 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 743.00 | | 194 743.00 | 194 743.00 |
BN En cours de production de biens | 86 326.00 | | 86 326.00 | 86 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 884.00 | | 578 884.00 | 578 884.00 |
BZ Autres créances | 165 631.00 | | 165 631.00 | 165 631.00 |
CF Disponibilités | 754 280.00 | | 754 280.00 | 754 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 718.00 | | 1 822 718.00 | 1 822 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 625.00 | 135 882.00 | 2 233 743.00 | 2 369 625.00 |
CU Autres participations | 135 467.00 | | 135 467.00 | 135 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 50 820.00 | | 50 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 815.00 | 13 815.00 | | 13 815.00 |
DG Autres réserves | 1 590 625.00 | 1 124 632.00 | | 1 590 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 227.00 | 465 993.00 | | 346 227.00 |
DK Provisions réglementées | 11 173.00 | 41 708.00 | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 742.00 | 1 702 049.00 | | 2 017 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 146 241.00 | | 63 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 723.00 | 128 306.00 | | 133 723.00 |
EA Autres dettes | 19 238.00 | 19 060.00 | | 19 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 001.00 | 293 607.00 | | 216 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 743.00 | 1 995 656.00 | | 2 233 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 001.00 | 293 607.00 | | 216 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300.00 | 2 222 496.00 | 2 222 796.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300.00 | 2 222 496.00 | 2 222 796.00 | 300.00 |
FM Production stockée | | | 44 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 760.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 900 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 260.00 | 52 244.00 | | 32 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 260.00 | 52 244.00 | | 32 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 726.00 | 1 934.00 | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 726.00 | 1 934.00 | | 1 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 534.00 | 50 310.00 | | 30 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 750.00 | 166 602.00 | | 100 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 468.00 | 2 501 468.00 | | 2 349 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 242.00 | 2 035 475.00 | | 2 003 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 227.00 | 465 993.00 | | 346 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 066.00 | | | 421 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 281.00 | | | 267 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 436.00 | | | 148 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 122.00 | 52 760.00 | | 83 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 822.00 | 52 760.00 | | 80 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 708.00 | 1 726.00 | 32 260.00 | 41 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 708.00 | 1 726.00 | 32 260.00 | 41 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 726.00 | 32 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 018.00 | 63 018.00 | | 63 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
UX Autres créances clients | 578 884.00 | | | 578 884.00 |
VP Divers | 165 631.00 | | | 165 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 855.00 | | | 42 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 397.00 | 787 370.00 | 34 027.00 | 821 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 001.00 | 216 001.00 | | 216 001.00 |