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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 751.00 | 22 607.00 | 94 145.00 | 116 751.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 308.00 | 33 488.00 | 604 821.00 | 638 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 024.00 | | 172 024.00 | 172 024.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 672 346.00 | 12 108.00 | 1 660 241.00 | 1 672 346.00 |
CF Disponibilités | 364 250.00 | | 364 250.00 | 364 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 111.00 | | 41 111.00 | 41 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 234.00 | 12 108.00 | 2 269 126.00 | 2 281 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 919 542.00 | 45 595.00 | 2 873 947.00 | 2 919 542.00 |
CU Autres participations | 520 420.00 | 10 881.00 | 509 539.00 | 520 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 440.00 | 801 440.00 | | 801 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 984.00 | 52 843.00 | | 76 984.00 |
DH Report à nouveau | 896 486.00 | 492 892.00 | | 896 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766 437.00 | 482 835.00 | | 766 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 547.00 | 1 969 210.00 | | 2 680 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 048.00 | 175 247.00 | | 154 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 188.00 | 58 295.00 | | 39 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 292.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 400.00 | 233 866.00 | | 193 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 947.00 | 2 203 075.00 | | 2 873 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 967.00 | | 390 967.00 | 390 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 967.00 | | 390 967.00 | 390 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 776 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 349 631.00 | 850 605.00 | | 1 349 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 194.00 | 367 770.00 | | 583 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766 437.00 | 482 835.00 | | 766 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 212.00 | 17 781.00 | 5 387.00 | 10 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 825.00 | 17 781.00 | | 4 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 881.00 | 12 108.00 | | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 12 108.00 | | 10 881.00 |
UG ‐ Financières | | 12 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 048.00 | 154 048.00 | | 154 048.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UP Prêts | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 024.00 | 172 024.00 | | 172 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VB T. V. A. | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 111.00 | 41 111.00 | | 41 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 773.00 | 244 636.00 | | 245 773.00 |
VW T.V.A. | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 400.00 | 193 400.00 | | 193 400.00 |