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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 233.00 | 14 167.00 | 1 066.00 | 15 233.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AP Constructions | 48 518.00 | 48 518.00 | | 48 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 984.00 | 133 761.00 | 16 223.00 | 149 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 974.00 | 593 536.00 | 124 438.00 | 717 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 167.00 | 789 982.00 | 517 184.00 | 1 307 167.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 735 836.00 | 8 682.00 | 2 727 154.00 | 2 735 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 656.00 | 1 526.00 | 365 130.00 | 366 656.00 |
BZ Autres créances | 360 612.00 | | 360 612.00 | 360 612.00 |
CF Disponibilités | 465 911.00 | | 465 911.00 | 465 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 978 667.00 | 10 208.00 | 3 968 459.00 | 3 978 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 833.00 | 800 190.00 | 4 485 643.00 | 5 285 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 607 732.00 | 607 732.00 | | 607 732.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 773.00 | 60 773.00 | | 60 773.00 |
DG Autres réserves | 727 734.00 | 727 734.00 | | 727 734.00 |
DH Report à nouveau | -1 339 089.00 | -1 347 068.00 | | -1 339 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 471.00 | 7 979.00 | | -36 471.00 |
DL TOTAL (I) | 32 264.00 | 68 735.00 | | 32 264.00 |
DP Provisions pour risques | 19 585.00 | 24 402.00 | | 19 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 585.00 | 24 402.00 | | 19 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 898.00 | 1 634 376.00 | | 1 054 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 518.00 | 54 573.00 | | 152 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 513.00 | 2 556 346.00 | | 2 258 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 719.00 | 290 960.00 | | 182 719.00 |
EA Autres dettes | 784 146.00 | 521 829.00 | | 784 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 18 725.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 794.00 | 5 076 809.00 | | 4 433 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 643.00 | 5 169 947.00 | | 4 485 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 692 674.00 | | 9 692 674.00 | 9 692 674.00 |
FG Production vendue services | 1 093 699.00 | | 1 093 699.00 | 1 093 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 786 372.00 | | 10 786 372.00 | 10 786 372.00 |
FM Production stockée | | | -1 009.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 911 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 505 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 585.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 934 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 494.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 880.00 | 180 000.00 | | 23 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55 966.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 880.00 | 123 182.00 | | 23 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 945 168.00 | 9 394 322.00 | | 10 945 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 981 639.00 | 9 386 344.00 | | 10 981 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 471.00 | 7 979.00 | | -36 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 653.00 | | 39 734.00 | 1 281 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 221.00 | 1 307 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 221.00 | 919 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 990.00 | | 1 253.00 | 356 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 890.00 | | 38 338.00 | 894 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 773.00 | | 142.00 | 29 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 924.00 | 30 278.00 | 14 220.00 | 773 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 980.00 | 187.00 | | 13 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 944.00 | 30 091.00 | 14 220.00 | 759 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 402.00 | 19 585.00 | 24 402.00 | 24 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 621.00 | 8 682.00 | 27 621.00 | 27 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 147.00 | 8 682.00 | 27 621.00 | 29 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 549.00 | 28 267.00 | 52 023.00 | 53 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 267.00 | 52 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258 513.00 | 2 258 513.00 | | 2 258 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 985.00 | 79 985.00 | | 79 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 403.00 | | 28 403.00 | 28 403.00 |
UX Autres créances clients | 366 656.00 | 366 656.00 | | 366 656.00 |
VB T. V. A. | 167 741.00 | 167 741.00 | | 167 741.00 |
VC Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 898.00 | 804 690.00 | 250 208.00 | 1 054 898.00 |
VI Groupe et associés | 723 412.00 | 723 412.00 | | 723 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 410.00 | 741 007.00 | 28 403.00 | 769 410.00 |
VW T.V.A. | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 276.00 | 4 031 068.00 | 250 208.00 | 4 281 276.00 |