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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 332 197.00 | 94 069.00 | 238 128.00 | 332 197.00 |
AP Constructions | 104 000.00 | 46 800.00 | 57 200.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 605 239.00 | 945 799.00 | 659 440.00 | 1 605 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 981 649.00 | | 8 981 649.00 | 8 981 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 076 246.00 | 1 086 668.00 | 9 989 578.00 | 11 076 246.00 |
BN En cours de production de biens | 9 769 756.00 | | 9 769 756.00 | 9 769 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 411 479.00 | | 9 411 479.00 | 9 411 479.00 |
BZ Autres créances | 5 701 935.00 | | 5 701 935.00 | 5 701 935.00 |
CF Disponibilités | 8 925 555.00 | | 8 925 555.00 | 8 925 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 974 763.00 | | 33 974 763.00 | 33 974 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 051 008.00 | 1 086 668.00 | 43 964 341.00 | 45 051 008.00 |
CU Autres participations | 53 160.00 | | 53 160.00 | 53 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 17 040.00 | 5 680.00 | | 17 040.00 |
DH Report à nouveau | 12 989 410.00 | 11 645 627.00 | | 12 989 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 270 518.00 | 1 355 143.00 | | 4 270 518.00 |
DL TOTAL (I) | 18 376 968.00 | 14 106 450.00 | | 18 376 968.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570 658.00 | 6 927 767.00 | | 7 570 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 099.00 | 1 639 101.00 | | 2 317 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880 134.00 | 2 690 178.00 | | 5 880 134.00 |
EA Autres dettes | 25 341.00 | 21 040.00 | | 25 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 494 140.00 | 4 234 890.00 | | 9 494 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 287 372.00 | 15 512 976.00 | | 25 287 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 964 341.00 | 29 619 426.00 | | 43 964 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 240 418.00 | | 16 240 418.00 | 16 240 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 240 418.00 | | 16 240 418.00 | 16 240 418.00 |
FM Production stockée | | | 5 248 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 490 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 381 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 905 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 517.00 | |
GE Autres charges | | | 16 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 060 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 075 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 031.00 | 148 334.00 | | 9 031.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 031.00 | 148 334.00 | | 9 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 919.00 | 185.00 | | 176 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 919.00 | 185.00 | | 176 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 887.00 | 148 149.00 | | -167 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637 396.00 | 375 657.00 | | 1 637 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 569 280.00 | 14 316 351.00 | | 21 569 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 298 762.00 | 12 961 207.00 | | 17 298 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 270 518.00 | 1 355 143.00 | | 4 270 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 038 199.00 | | 2 163 508.00 | 11 038 199.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 9 034 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 081.00 | 11 076 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 521.00 | 1 709 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 551.00 | | 250 646.00 | 81 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 678 399.00 | | 260 362.00 | 1 678 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 278 248.00 | | 1 652 500.00 | 9 278 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 944.00 | 152 724.00 | | 933 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 551.00 | 12 518.00 | | 81 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 393.00 | 140 206.00 | | 852 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 300 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 220 000.00 | 308 686.00 | 2 911 314.00 | 3 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 099.00 | 2 317 099.00 | | 2 317 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275 140.00 | 1 275 140.00 | | 1 275 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 460.00 | 1 043 460.00 | | 1 043 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 637 396.00 | 1 637 396.00 | | 1 637 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 494 140.00 | 9 494 140.00 | | 9 494 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 981 649.00 | | 8 981 649.00 | 8 981 649.00 |
UX Autres créances clients | 9 318 818.00 | 9 318 818.00 | | 9 318 818.00 |
VB T. V. A. | 273 522.00 | 273 522.00 | | 273 522.00 |
VC Groupe et associés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VI Groupe et associés | 4 350 658.00 | | | 4 350 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 666.00 | 192 666.00 | | 192 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 358 656.00 | 5 358 656.00 | | 5 358 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 088.00 | 157 088.00 | | 157 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 168 364.00 | 15 186 715.00 | 8 981 649.00 | 24 168 364.00 |
VW T.V.A. | 1 731 473.00 | 1 731 473.00 | | 1 731 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 287 372.00 | 18 025 400.00 | | 25 287 372.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |