| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 909.00 | 117 080.00 | 12 828.00 | 129 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 156.00 | 128 253.00 | 228 903.00 | 357 156.00 |
BP En cours de production de services | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 856.00 | 41 797.00 | 690 059.00 | 731 856.00 |
BZ Autres créances | 186 362.00 | | 186 362.00 | 186 362.00 |
CF Disponibilités | 1 185 990.00 | | 1 185 990.00 | 1 185 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 227.00 | 41 797.00 | 2 223 430.00 | 2 265 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 383.00 | 170 051.00 | 2 452 332.00 | 2 622 383.00 |
CU Autres participations | 215 131.00 | | 215 131.00 | 215 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 160.00 | 276 160.00 | | 276 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
DH Report à nouveau | 1 200 630.00 | 1 077 546.00 | | 1 200 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 146.00 | 316 396.00 | | 216 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 552.00 | 1 697 718.00 | | 1 720 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 495.00 | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 523.00 | 334 220.00 | | 260 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 789.00 | 483 735.00 | | 448 789.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 106.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 138.00 | 823 888.00 | | 715 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 332.00 | 2 538 248.00 | | 2 452 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 218 700.00 | | 2 218 700.00 | 2 218 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 218 700.00 | | 2 218 700.00 | 2 218 700.00 |
FM Production stockée | | | -792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 978.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 063 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | 1 447.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 1 447.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 286.00 | -1 447.00 | | 7 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 613.00 | 94 831.00 | | 56 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 386.00 | 2 399 886.00 | | 2 336 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 240.00 | 2 083 490.00 | | 2 120 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 146.00 | 316 396.00 | | 216 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 695.00 | | 7 537.00 | 370 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 216 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 076.00 | 357 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 062.00 | 129 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 463.00 | | 7 507.00 | 143 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 058.00 | | 30.00 | 216 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 608.00 | 7 707.00 | 21 062.00 | 141 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 072.00 | 102.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 537.00 | 7 606.00 | 21 062.00 | 130 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
6T Sur comptes clients | 29 655.00 | 33 978.00 | 21 836.00 | 29 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 655.00 | 33 978.00 | 21 836.00 | 29 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 297.00 | 33 978.00 | 21 836.00 | 46 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 523.00 | 260 523.00 | | 260 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 090.00 | 148 090.00 | | 148 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 114.00 | 141 114.00 | | 141 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
UX Autres créances clients | 656 245.00 | 656 245.00 | | 656 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
VB T. V. A. | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
VC Groupe et associés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 011.00 | 1 055 068.00 | 943.00 | 1 056 011.00 |
VW T.V.A. | 150 857.00 | 150 857.00 | | 150 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 806.00 | 709 806.00 | | 709 806.00 |