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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
BT Marchandises | 1 741 928.00 | | 1 741 928.00 | 1 741 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 139.00 | | 42 139.00 | 42 139.00 |
BZ Autres créances | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
CF Disponibilités | 584 388.00 | | 584 388.00 | 584 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 381 874.00 | | 2 381 874.00 | 2 381 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 824.00 | 10 950.00 | 2 381 874.00 | 2 392 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 1 730 237.00 | 1 908 653.00 | | 1 730 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 149.00 | 121 584.00 | | 318 149.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 695.00 | 2 080 546.00 | | 2 098 695.00 |
DP Provisions pour risques | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 627.00 | 103 627.00 | | 103 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 744.00 | 442 921.00 | | 58 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 391.00 | 26 187.00 | | 28 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 701.00 | 10 468.00 | | 91 701.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 715 916.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 550.00 | 1 195 493.00 | | 179 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 874.00 | 3 379 667.00 | | 2 381 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 628.00 | | | 103 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 551.00 | 179 551.00 | | 179 551.00 |