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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
AP Constructions | 1 292 531.00 | 1 007 582.00 | 284 949.00 | 1 292 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 017.00 | 1 007 582.00 | 330 435.00 | 1 338 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 726.00 | | 187 726.00 | 187 726.00 |
BZ Autres créances | 56 593.00 | | 56 593.00 | 56 593.00 |
CF Disponibilités | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 213.00 | | 726 213.00 | 726 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 230.00 | 1 007 582.00 | 1 056 648.00 | 2 064 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 600.00 | 153 600.00 | | 153 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
DG Autres réserves | 37 875.00 | 99 677.00 | | 37 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 677.00 | 274 199.00 | | 319 677.00 |
DL TOTAL (I) | 526 513.00 | 542 835.00 | | 526 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 610.00 | 250 017.00 | | 213 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 930.00 | | 6 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 280.00 | 81 728.00 | | 74 280.00 |
EA Autres dettes | 50 268.00 | 109 089.00 | | 50 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 136.00 | 626 962.00 | | 530 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 648.00 | 1 169 797.00 | | 1 056 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 508.00 | 46 074.00 | | 961 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 508.00 | 46 074.00 | | 961 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185 198.00 | 185 198.00 | | 185 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 280.00 | 74 280.00 | | 74 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 610.00 | 36 957.00 | 153 494.00 | 213 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 319.00 | 244 319.00 | | 244 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 610.00 | 244 319.00 | 291.00 | 244 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 136.00 | 353 482.00 | 153 494.00 | 530 136.00 |