| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 396.00 | 49 311.00 | 85.00 | 49 396.00 |
AH Fonds commercial | 5 477 397.00 | 5 477 397.00 | | 5 477 397.00 |
AN Terrains | 129 540 297.00 | 103 230 824.00 | 26 309 473.00 | 129 540 297.00 |
AP Constructions | 39 786 769.00 | 32 781 038.00 | 7 005 732.00 | 39 786 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 170 590.00 | 92 790 553.00 | 24 380 037.00 | 117 170 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 434.00 | 524 667.00 | 78 767.00 | 603 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 121 667.00 | | 31 121 667.00 | 31 121 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290 078.00 | | 1 290 078.00 | 1 290 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 159 781.00 | 234 921 850.00 | 90 237 931.00 | 325 159 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 713.00 | | 64 713.00 | 64 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 228 406.00 | 619 022.00 | 59 609 384.00 | 60 228 406.00 |
BZ Autres créances | 87 483 682.00 | 8 975 002.00 | 78 508 680.00 | 87 483 682.00 |
CF Disponibilités | 201 259.00 | | 201 259.00 | 201 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782 534.00 | | 2 782 534.00 | 2 782 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 764 572.00 | 9 594 024.00 | 141 170 548.00 | 150 764 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 924 353.00 | 244 515 874.00 | 231 408 479.00 | 475 924 353.00 |
CU Autres participations | 120 152.00 | 68 060.00 | 52 092.00 | 120 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 465 472.00 | 1 465 472.00 | | 1 465 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 091 732.00 | 4 091 732.00 | | 4 091 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 547.00 | 146 547.00 | | 146 547.00 |
DG Autres réserves | 14 568 191.00 | 14 568 191.00 | | 14 568 191.00 |
DH Report à nouveau | 8 179 939.00 | 10 914 361.00 | | 8 179 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 909 035.00 | 34 451 930.00 | | 37 909 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 572 075.00 | 136 719.00 | | 572 075.00 |
DL TOTAL (I) | 66 932 992.00 | 65 774 952.00 | | 66 932 992.00 |
DP Provisions pour risques | 1 750 106.00 | 986 503.00 | | 1 750 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 398 652.00 | 86 267 767.00 | | 90 398 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 148 758.00 | 87 254 270.00 | | 92 148 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061 459.00 | 2 975 122.00 | | 3 061 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 716.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 217 425.00 | 17 775 833.00 | | 23 217 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 139 661.00 | 14 926 109.00 | | 13 139 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207 399.00 | 3 623 721.00 | | 3 207 399.00 |
EA Autres dettes | 27 949 508.00 | 25 092 036.00 | | 27 949 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 751 277.00 | 1 708 335.00 | | 1 751 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 326 729.00 | 66 103 872.00 | | 72 326 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 408 479.00 | 219 133 094.00 | | 231 408 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 085 282.00 | | 22 085 282.00 | 22 085 282.00 |
FG Production vendue services | 196 039 402.00 | | 196 039 402.00 | 196 039 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 124 684.00 | | 218 124 684.00 | 218 124 684.00 |
FM Production stockée | | | -858 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 900 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 372 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 294 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 927 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 041 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 533 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 623 214.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 165 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 644 411.00 | |
GE Autres charges | | | 596 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 533 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 838 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 562 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344 907.00 | 36 636.00 | | 4 344 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344 907.00 | 36 636.00 | | 4 344 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776 676.00 | 151 262.00 | | 1 776 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776 676.00 | 232 736.00 | | 1 776 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568 231.00 | -196 100.00 | | 2 568 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 222 158.00 | 1 200 000.00 | | 1 222 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 880 708.00 | 184 258 313.00 | | 226 880 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 971 673.00 | 149 806 383.00 | | 188 971 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 909 035.00 | 34 451 930.00 | | 37 909 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 356 308.00 | | 17 732 469.00 | 316 356 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 928 996.00 | 325 159 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 526 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 928 996.00 | 318 222 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 526 793.00 | | | 5 526 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 734 396.00 | | 17 417 358.00 | 309 734 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 119.00 | | 315 111.00 | 1 095 119.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 121 667.00 | | | 31 121 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 684 651.00 | 15 623 214.00 | 6 993 949.00 | 183 684 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 667.00 | 2 042.00 | | 62 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 621 984.00 | 15 621 172.00 | 6 993 949.00 | 183 621 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 254 270.00 | 8 644 412.00 | 3 749 924.00 | 87 254 270.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 462 000.00 | | | 5 462 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 32 912 424.00 | 4 165 451.00 | | 32 912 424.00 |
6T Sur comptes clients | 532 954.00 | 343 852.00 | 257 784.00 | 532 954.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 975 002.00 | | | 8 975 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 950 439.00 | 4 509 304.00 | 257 784.00 | 47 950 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 204 709.00 | 13 153 715.00 | 4 007 708.00 | 135 204 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 153 715.00 | 4 007 708.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 061 459.00 | 1 577 762.00 | 1 432 530.00 | 3 061 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 217 425.00 | 23 217 425.00 | | 23 217 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 768 400.00 | 2 768 400.00 | | 2 768 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830 417.00 | 1 830 417.00 | | 1 830 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 207 399.00 | 3 207 399.00 | | 3 207 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 949 508.00 | 27 949 508.00 | | 27 949 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 751 277.00 | 1 751 277.00 | | 1 751 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290 078.00 | 1 290 078.00 | | 1 290 078.00 |
UX Autres créances clients | 60 198 273.00 | 60 198 273.00 | | 60 198 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 133.00 | | 30 133.00 | 30 133.00 |
VB T. V. A. | 3 709 096.00 | 3 709 096.00 | | 3 709 096.00 |
VC Groupe et associés | 73 305 790.00 | 73 305 790.00 | | 73 305 790.00 |
VP Divers | 73 851.00 | 73 851.00 | | 73 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 020 132.00 | 7 020 132.00 | | 7 020 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 375 728.00 | 733 046.00 | 9 642 682.00 | 10 375 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782 534.00 | 325 075.00 | 2 457 459.00 | 2 782 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 784 700.00 | 139 654 426.00 | 12 130 274.00 | 151 784 700.00 |
VW T.V.A. | 1 520 712.00 | 1 520 712.00 | | 1 520 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 326 729.00 | 70 843 032.00 | 1 432 530.00 | 72 326 729.00 |