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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 472.00 | 20 649.00 | 8 824.00 | 29 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 093.00 | | 52 093.00 | 52 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 824.00 | 20 649.00 | 78 176.00 | 98 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 412.00 | | 86 412.00 | 86 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 665.00 | 33 258.00 | 58 407.00 | 91 665.00 |
CF Disponibilités | 2 379 754.00 | | 2 379 754.00 | 2 379 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 830.00 | 33 258.00 | 2 524 573.00 | 2 557 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 655.00 | 53 906.00 | 2 602 748.00 | 2 656 655.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 579 923.00 | 2 613 593.00 | | 2 579 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 448.00 | -33 670.00 | | -67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 600 476.00 | 2 667 923.00 | | 2 600 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 591.00 | | 1 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 941.00 | | 488.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 628.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273.00 | 3 160.00 | | 2 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 748.00 | 2 671 083.00 | | 2 602 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 624.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 111.00 | | | -6 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 717.00 | 15 981.00 | | 6 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 165.00 | 49 650.00 | | 74 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 448.00 | -33 670.00 | | -67 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 563.00 | | 262.00 | 98 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 479.00 | | | 45 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 083.00 | | 262.00 | 53 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 337.00 | 5 312.00 | | 15 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 337.00 | 5 312.00 | | 15 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 882.00 | | 1 624.00 | 34 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 882.00 | | 1 624.00 | 34 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 882.00 | | 1 624.00 | 34 882.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 412.00 | 86 412.00 | | 86 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 523.00 | 86 411.00 | 112.00 | 86 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |