| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
AH Fonds commercial | 285 465.00 | | 285 465.00 | 285 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 031.00 | 213 342.00 | 15 689.00 | 229 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 858.00 | 230 590.00 | 354 268.00 | 584 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 282.00 | 59 001.00 | 1 156 281.00 | 1 215 282.00 |
BZ Autres créances | 363 876.00 | | 363 876.00 | 363 876.00 |
CF Disponibilités | 1 302 131.00 | | 1 302 131.00 | 1 302 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 827.00 | 59 001.00 | 2 850 825.00 | 2 909 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 685.00 | 289 592.00 | 3 205 093.00 | 3 494 685.00 |
CU Autres participations | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 185 246.00 | 1 043 304.00 | | 1 185 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 655.00 | 261 294.00 | | 336 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 635.00 | 1 388 331.00 | | 1 605 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 383.00 | 47 742.00 | | 124 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 262.00 | 92 807.00 | | 388 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 302.00 | 665 112.00 | | 564 302.00 |
EA Autres dettes | 97 732.00 | 89 228.00 | | 97 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424 780.00 | 501 442.00 | | 424 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 458.00 | 1 396 332.00 | | 1 599 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 205 093.00 | 2 784 663.00 | | 3 205 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 388 186.00 | 9 055.00 | 5 397 241.00 | 5 388 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 388 186.00 | 9 055.00 | 5 397 241.00 | 5 388 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 462 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 272 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 991.00 | |
GE Autres charges | | | 23 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 006 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 363.00 | 90 384.00 | | 118 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 463 405.00 | 5 087 846.00 | | 5 463 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 126 749.00 | 4 826 552.00 | | 5 126 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 655.00 | 261 294.00 | | 336 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 414.00 | | 9 444.00 | 575 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 713.00 | | | 302 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 591.00 | | 9 440.00 | 219 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 110.00 | | 4.00 | 53 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 031.00 | 3 559.00 | | 227 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 783.00 | 3 559.00 | | 209 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 464.00 | 5 991.00 | 54 453.00 | 107 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 464.00 | 5 991.00 | 54 453.00 | 107 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 464.00 | 5 991.00 | 54 453.00 | 107 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 262.00 | 388 262.00 | | 388 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 023.00 | 126 023.00 | | 126 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 740.00 | 164 740.00 | | 164 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424 780.00 | 424 780.00 | | 424 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 379.00 | | 51 379.00 | 51 379.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 282.00 | 1 215 282.00 | | 1 215 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
VB T. V. A. | 81 983.00 | 81 983.00 | | 81 983.00 |
VC Groupe et associés | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VI Groupe et associés | 124 383.00 | 124 383.00 | | 124 383.00 |
VP Divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 860.00 | 250 860.00 | | 250 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 074.00 | 1 607 695.00 | 51 379.00 | 1 659 074.00 |
VW T.V.A. | 248 459.00 | 248 459.00 | | 248 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 458.00 | 1 599 458.00 | | 1 599 458.00 |