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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 546 260.00 | | 546 260.00 | 546 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281 876.00 | 2 688 145.00 | 593 731.00 | 3 281 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 829.00 | | 210 829.00 | 210 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 055 599.00 | 2 704 778.00 | 1 350 820.00 | 4 055 599.00 |
BT Marchandises | 3 685 865.00 | 121 634.00 | 3 564 231.00 | 3 685 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 796.00 | | 11 796.00 | 11 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 551.00 | 38 270.00 | 1 470 280.00 | 1 508 551.00 |
BZ Autres créances | 5 137 753.00 | | 5 137 753.00 | 5 137 753.00 |
CF Disponibilités | 190 600.00 | | 190 600.00 | 190 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 669 033.00 | 159 904.00 | 10 509 129.00 | 10 669 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 724 631.00 | 2 864 682.00 | 11 859 949.00 | 14 724 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 1 737 018.00 | 1 624 024.00 | | 1 737 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 444 127.00 | 1 113 045.00 | | 1 444 127.00 |
DL TOTAL (I) | 3 940 146.00 | 3 496 068.00 | | 3 940 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 828.00 | 724 914.00 | | 809 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 504 830.00 | 2 789 720.00 | | 3 504 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 947.00 | 2 392 893.00 | | 2 094 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 110.00 | 554 874.00 | | 834 110.00 |
EA Autres dettes | 676 088.00 | 634 745.00 | | 676 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 803.00 | 7 097 146.00 | | 7 919 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 859 949.00 | 10 593 215.00 | | 11 859 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 685 559.00 | 1 549 779.00 | 18 235 338.00 | 16 685 559.00 |
FD Production vendue biens | -34 441.00 | | -34 441.00 | -34 441.00 |
FG Production vendue services | 917 613.00 | 27 533.00 | 945 149.00 | 917 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 568 731.00 | 1 577 315.00 | 19 146 046.00 | 17 568 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 839 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 993 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 818 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 522 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 132 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 822.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 967 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 213.00 | 439 680.00 | | 525 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 027 793.00 | 16 794 502.00 | | 20 027 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 583 666.00 | 15 681 457.00 | | 18 583 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 444 127.00 | 1 113 045.00 | | 1 444 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 454.00 | | 299 918.00 | 3 764 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 425.00 | 210 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 4 055 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 546 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 349.00 | 3 298 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 260.00 | | 200 000.00 | 346 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 357.00 | | 84 501.00 | 3 218 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 837.00 | | 15 417.00 | 199 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 526 806.00 | 180 852.00 | 2 879.00 | 2 526 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 806.00 | 180 852.00 | 2 879.00 | 2 526 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 320.00 | 8 227.00 | 1 913.00 | 115 320.00 |
6T Sur comptes clients | 1 674.00 | 36 596.00 | | 1 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 994.00 | 44 822.00 | 1 913.00 | 116 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 994.00 | 44 822.00 | 1 913.00 | 116 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 094 947.00 | 2 094 947.00 | | 2 094 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 791.00 | 165 791.00 | | 165 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676 088.00 | 591 072.00 | 85 016.00 | 676 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 829.00 | | 210 829.00 | 210 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 626.00 | 1 462 626.00 | | 1 462 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
VC Groupe et associés | 5 101 694.00 | 5 101 694.00 | | 5 101 694.00 |
VI Groupe et associés | 809 828.00 | 678 439.00 | 131 389.00 | 809 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 468.00 | 134 468.00 | | 134 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 991 601.00 | 6 732 847.00 | 258 754.00 | 6 991 601.00 |
VW T.V.A. | 459 115.00 | 459 115.00 | | 459 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 973.00 | 4 198 568.00 | 216 405.00 | 4 414 973.00 |