| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 029.00 | 77 900.00 | 9 129.00 | 87 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 224.00 | 274 478.00 | 10 746.00 | 285 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 305.00 | 341 565.00 | 121 741.00 | 463 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 110.00 | 693 943.00 | 164 167.00 | 858 110.00 |
BN En cours de production de biens | 24 690.00 | | 24 690.00 | 24 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 634.00 | 4 595.00 | 147 039.00 | 151 634.00 |
BT Marchandises | 33 484.00 | 44 094.00 | -10 610.00 | 33 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 656.00 | 100 036.00 | 830 619.00 | 930 656.00 |
BZ Autres créances | 1 090 553.00 | | 1 090 553.00 | 1 090 553.00 |
CF Disponibilités | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 206.00 | | 39 206.00 | 39 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 406.00 | 148 725.00 | 2 145 680.00 | 2 294 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 152 516.00 | 842 669.00 | 2 309 847.00 | 3 152 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
DG Autres réserves | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
DH Report à nouveau | 1 759 534.00 | 1 896 558.00 | | 1 759 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -632 626.00 | -137 024.00 | | -632 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 962.00 | 1 833 588.00 | | 1 200 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 987.00 | 168 575.00 | | 239 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 987.00 | 168 575.00 | | 239 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 600.00 | 334 573.00 | | 481 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 887.00 | 183 409.00 | | 220 887.00 |
EA Autres dettes | 61 412.00 | | | 61 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 899.00 | 517 982.00 | | 868 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 847.00 | 2 520 145.00 | | 2 309 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 899.00 | | | 868 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 452.00 | | 2 102 452.00 | 2 102 452.00 |
FG Production vendue services | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 109 523.00 | | 2 109 523.00 | 2 109 523.00 |
FM Production stockée | | | -6 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 412.00 | |
GE Autres charges | | | 45 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -589 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 252.00 | | | 67 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 753.00 | | | -68 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 742.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 869.00 | 2 445 691.00 | | 2 184 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 495.00 | 2 582 715.00 | | 2 817 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -632 626.00 | -137 024.00 | | -632 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 948.00 | | 51 607.00 | 825 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 445.00 | 858 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 445.00 | 748 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 029.00 | | 6 000.00 | 81 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 367.00 | | 45 607.00 | 722 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 011.00 | 40 876.00 | 17 944.00 | 671 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 487.00 | 4 413.00 | | 73 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 524.00 | 36 463.00 | 17 944.00 | 597 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 575.00 | 71 412.00 | | 168 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 465.00 | 42 224.00 | | 6 465.00 |
6T Sur comptes clients | 86 933.00 | 13 104.00 | | 86 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 398.00 | 55 327.00 | | 93 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 972.00 | 126 739.00 | | 261 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 600.00 | 481 600.00 | | 481 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 447.00 | 133 447.00 | | 133 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 101.00 | 65 101.00 | | 65 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 412.00 | 61 412.00 | | 61 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 552.00 | | 22 552.00 | 22 552.00 |
UX Autres créances clients | 828 927.00 | 828 927.00 | | 828 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 728.00 | 101 728.00 | | 101 728.00 |
VC Groupe et associés | 972 176.00 | 972 176.00 | | 972 176.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 742.00 | 54 742.00 | | 54 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 966.00 | 2 060 415.00 | 22 552.00 | 2 082 966.00 |
VW T.V.A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 899.00 | 868 899.00 | | 868 899.00 |