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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 671.00 | 30 855.00 | 815.00 | 31 671.00 |
AH Fonds commercial | 869 612.00 | 743 845.00 | 125 767.00 | 869 612.00 |
AP Constructions | 16 482.00 | 3 572.00 | 12 910.00 | 16 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 952.00 | 121 203.00 | 4 749.00 | 125 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 943.00 | 154 696.00 | 7 247.00 | 161 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 447.00 | | 24 447.00 | 24 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 107.00 | 1 054 172.00 | 175 934.00 | 1 230 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 621 378.00 | 211 765.00 | 4 409 613.00 | 4 621 378.00 |
BZ Autres créances | 367 708.00 | | 367 708.00 | 367 708.00 |
CF Disponibilités | 2 913 126.00 | | 2 913 126.00 | 2 913 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 935 217.00 | 211 765.00 | 7 723 452.00 | 7 935 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 165 324.00 | 1 265 938.00 | 7 899 386.00 | 9 165 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DH Report à nouveau | 333 508.00 | 898 310.00 | | 333 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 981.00 | 435 198.00 | | 120 981.00 |
DL TOTAL (I) | 568 889.00 | 1 447 908.00 | | 568 889.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 166.00 | 987 564.00 | | 1 200 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 200 166.00 | 987 564.00 | | 1 200 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 314.00 | 2 883 096.00 | | 1 980 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 488 797.00 | 1 884 785.00 | | 1 488 797.00 |
EA Autres dettes | 24 093.00 | 24 170.00 | | 24 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 637 128.00 | 2 813 316.00 | | 2 637 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 130 331.00 | 7 613 244.00 | | 6 130 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 899 386.00 | 10 048 716.00 | | 7 899 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 218 808.00 | | 11 218 808.00 | 11 218 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 218 808.00 | | 11 218 808.00 | 11 218 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 509 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 220 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 621 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 875.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 517.00 | 574.00 | | 15 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 517.00 | 574.00 | | 40 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 517.00 | -574.00 | | -40 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510 545.00 | 16 126 928.00 | | 12 510 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 389 563.00 | 15 691 730.00 | | 12 389 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 981.00 | 435 198.00 | | 120 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 288.00 | | 17 818.00 | 1 212 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 451.00 | | 7 832.00 | 893 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 352.00 | | 8 024.00 | 296 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 485.00 | | 1 962.00 | 22 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 822.00 | 41 350.00 | | 366 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 696.00 | 28 004.00 | | 100 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 126.00 | 13 346.00 | | 266 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 564.00 | 1 043 875.00 | 831 273.00 | 987 564.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 000.00 | | | 646 000.00 |
6T Sur comptes clients | 452 390.00 | 211 765.00 | 452 390.00 | 452 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098 390.00 | 211 765.00 | 452 390.00 | 1 098 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 085 954.00 | 1 255 640.00 | 1 283 663.00 | 2 085 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 255 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 314.00 | 1 980 314.00 | | 1 980 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 136.00 | 76 136.00 | | 76 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 697.00 | 422 697.00 | | 422 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 637 128.00 | 2 637 128.00 | | 2 637 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
UX Autres créances clients | 4 621 378.00 | 4 621 378.00 | | 4 621 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VB T. V. A. | 323 588.00 | 323 588.00 | | 323 588.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VP Divers | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 477.00 | 61 477.00 | | 61 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046 538.00 | 5 046 538.00 | | 5 046 538.00 |
VW T.V.A. | 928 487.00 | 928 487.00 | | 928 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 130 331.00 | 6 130 331.00 | | 6 130 331.00 |