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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 733.00 | 37 080.00 | 9 653.00 | 46 733.00 |
BF Prêts | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 426.00 | 73 429.00 | 20 996.00 | 94 426.00 |
BT Marchandises | 315 456.00 | 54 293.00 | 261 162.00 | 315 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 952 354.00 | | 1 952 354.00 | 1 952 354.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CF Disponibilités | 778 516.00 | | 778 516.00 | 778 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638 158.00 | | 638 158.00 | 638 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 078.00 | 54 293.00 | 3 677 784.00 | 3 732 078.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 628.00 | 127 723.00 | 3 707 904.00 | 3 835 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 976.00 | 127 976.00 | | 127 976.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 092 612.00 | 1 045 112.00 | | 1 092 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 677.00 | 47 500.00 | | -47 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 297.00 | 1 228 974.00 | | 1 181 297.00 |
DP Provisions pour risques | 9 121.00 | 315.00 | | 9 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 121.00 | 315.00 | | 9 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 522.00 | 90 444.00 | | 86 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 177.00 | 42 047.00 | | 39 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 524.00 | 2 060 504.00 | | 1 786 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 031.00 | 66 820.00 | | 68 031.00 |
EA Autres dettes | 535 367.00 | 1 020 199.00 | | 535 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 622.00 | 3 280 016.00 | | 2 515 622.00 |
ED (V) | 1 862.00 | 14 571.00 | | 1 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 904.00 | 4 523 878.00 | | 3 707 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 091.00 | 6 241 362.00 | 6 304 454.00 | 63 091.00 |
FG Production vendue services | 441.00 | 89 358.00 | 89 800.00 | 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 533.00 | 6 330 721.00 | 6 394 254.00 | 63 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 427 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 394 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 121.00 | |
GE Autres charges | | | 41 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 471 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 429.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 318.00 | 800.00 | | 4 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 318.00 | 800.00 | | 4 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -370.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 427 967.00 | 6 396 718.00 | | 6 427 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 475 644.00 | 6 349 218.00 | | 6 475 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 677.00 | 47 500.00 | | -47 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316.00 | 9 122.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316.00 | 9 122.00 | 316.00 | 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 786 524.00 | 1 786 524.00 | | 1 786 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 489.00 | 56 489.00 | | 56 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535 367.00 | 535 367.00 | | 535 367.00 |
UP Prêts | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 355.00 | 1 952 355.00 | | 1 952 355.00 |
VB T. V. A. | 18 049.00 | 15 049.00 | | 18 049.00 |
VI Groupe et associés | 86 522.00 | 86 522.00 | | 86 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VP Divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638 158.00 | 638 158.00 | | 638 158.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |