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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
AH Fonds commercial | 493 839.00 | | 493 839.00 | 493 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 417.00 | | 122 417.00 | 122 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 757.00 | 261 060.00 | 32 696.00 | 293 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 046.00 | | 43 046.00 | 43 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 126.00 | 289 265.00 | 887 860.00 | 1 177 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 723.00 | | 1 980 723.00 | 1 980 723.00 |
BZ Autres créances | 908 977.00 | | 908 977.00 | 908 977.00 |
CF Disponibilités | 4 404 718.00 | | 4 404 718.00 | 4 404 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 157.00 | | 10 157.00 | 10 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 304 576.00 | | 7 304 576.00 | 7 304 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 481 701.00 | 289 265.00 | 8 192 436.00 | 8 481 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 046.00 | | | 43 046.00 |
CU Autres participations | 192 862.00 | | 192 862.00 | 192 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 84 345.00 | | | 84 345.00 |
DH Report à nouveau | 949 962.00 | | | 949 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 685.00 | | | 1 221 685.00 |
DP Provisions pour risques | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 849.00 | | | 597 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 053.00 | | | 871 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 708.00 | | | 1 061 708.00 |
EA Autres dettes | 4 410 153.00 | | | 4 410 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 952 459.00 | | | 6 952 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 436.00 | | | 8 192 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 530 010.00 | | | 6 530 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 175.00 | | | 56 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 611.00 | | 2 338 611.00 | 2 338 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 611.00 | | 2 338 611.00 | 2 338 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 746.00 | | | 87 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 478.00 | | | 44 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 296.00 | | | 36 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 544.00 | | | 2 482 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 565.00 | | | 2 365 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 979.00 | | | 116 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 922.00 | | 6 203.00 | 1 170 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 230.00 | | | 631 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 665.00 | | 1 323.00 | 305 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 028.00 | | 4 880.00 | 234 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 363.00 | 12 902.00 | | 276 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 389.00 | 12 902.00 | | 261 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 053.00 | 871 053.00 | | 871 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 129.00 | 56 129.00 | | 56 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 404.00 | 382 404.00 | | 382 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 410 153.00 | 4 410 153.00 | | 4 410 153.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 046.00 | 43 046.00 | | 43 046.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 723.00 | 1 980 723.00 | | 1 980 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VB T. V. A. | 135 035.00 | 135 035.00 | | 135 035.00 |
VC Groupe et associés | 651 810.00 | 651 810.00 | | 651 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 670.00 | 58 670.00 | | 58 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 179.00 | 116 730.00 | 422 449.00 | 539 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 735.00 | 472 735.00 | | 472 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 755.00 | 118 755.00 | | 118 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 904.00 | 2 945 904.00 | | 2 945 904.00 |
VW T.V.A. | 75 220.00 | 75 220.00 | | 75 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 952 459.00 | 6 530 010.00 | 422 449.00 | 6 952 459.00 |