| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 029.00 | 235 427.00 | 78 602.00 | 314 029.00 |
BZ Autres créances | 2 272 028.00 | | 2 272 028.00 | 2 272 028.00 |
CF Disponibilités | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 263.00 | 235 427.00 | 2 353 836.00 | 2 589 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 568.00 | 235 427.00 | 2 355 142.00 | 2 590 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DH Report à nouveau | -104 435.00 | -112 447.00 | | -104 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 551.00 | 8 012.00 | | 87 551.00 |
DL TOTAL (I) | 263 617.00 | 176 065.00 | | 263 617.00 |
DP Provisions pour risques | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 798.00 | 21 698.00 | | 21 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 99 408.00 | | 40 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 859.00 | 5 071.00 | | 4 859.00 |
EA Autres dettes | 479 445.00 | 104 523.00 | | 479 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 225.00 | 1 725 386.00 | | 2 041 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 142.00 | 1 951 752.00 | | 2 355 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -93 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 381.00 | |
GE Autres charges | | | 9 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -80 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 523.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 223.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 891.00 | 108 186.00 | | 7 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -79 660.00 | 100 174.00 | | -79 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 551.00 | 8 012.00 | | 87 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
6T Sur comptes clients | 239 751.00 | 3 381.00 | 7 705.00 | 239 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 751.00 | 3 381.00 | 7 705.00 | 239 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 051.00 | 3 381.00 | 7 705.00 | 290 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | 7 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 445.00 | 479 445.00 | | 479 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 494 686.00 | 1 494 686.00 | | 1 494 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 311 479.00 | 311 479.00 | | 311 479.00 |
VB T. V. A. | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 927.00 | 2 120 927.00 | | 2 120 927.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 227.00 | 139 227.00 | | 139 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 587 362.00 | 2 587 362.00 | | 2 587 362.00 |
VW T.V.A. | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 225.00 | 2 041 225.00 | | 2 041 225.00 |