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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 280.00 | 20 399.00 | 7 881.00 | 28 280.00 |
AH Fonds commercial | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 947.00 | 7 443.00 | 2 503.00 | 9 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 925.00 | 42 332.00 | 19 593.00 | 61 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 953.00 | 87 023.00 | 131 930.00 | 218 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
BN En cours de production de biens | 17 553.00 | | 17 553.00 | 17 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
BZ Autres créances | 48 175.00 | | 48 175.00 | 48 175.00 |
CF Disponibilités | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 256.00 | | 11 256.00 | 11 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 169.00 | | 434 169.00 | 434 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 123.00 | 87 023.00 | 566 099.00 | 653 123.00 |
CU Autres participations | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 992.00 | 25 992.00 | | 25 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
DG Autres réserves | 70 185.00 | 70 185.00 | | 70 185.00 |
DH Report à nouveau | 22 800.00 | 23 202.00 | | 22 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 801.00 | -402.00 | | -38 801.00 |
DL TOTAL (I) | 87 974.00 | 126 775.00 | | 87 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 413.00 | 247 122.00 | | 267 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 836.00 | 16 244.00 | | 58 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 126 520.00 | | 70 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 945.00 | 116 053.00 | | 77 945.00 |
EA Autres dettes | 2 151.00 | 13 677.00 | | 2 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 125.00 | 520 916.00 | | 478 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 099.00 | 647 691.00 | | 566 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 154.00 | | 18 212.00 | 204 154.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 413.00 | | 218 954.00 | 3 413.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | 56 331.00 | 3 413.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 758.00 | | 11 986.00 | 47 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 646.00 | | 6 227.00 | 65 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 902.00 | | | 73 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 080.00 | 11 650.00 | 1 706.00 | 77 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 849.00 | | | 16 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 172.00 | 3 934.00 | 1 706.00 | 18 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 060.00 | 7 716.00 | | 42 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 481.00 | 70 481.00 | | 70 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 103 694.00 | 103 694.00 | | 103 694.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 646.00 | 30 276.00 | 195 370.00 | 225 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 280.00 | 44 280.00 | | 44 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 777.00 | 163 126.00 | 2 652.00 | 165 777.00 |
VW T.V.A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 289.00 | 223 919.00 | 195 370.00 | 419 289.00 |