| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 515 278.00 | | 515 278.00 | 515 278.00 |
AP Constructions | 21 140 457.00 | 17 733 218.00 | 3 407 239.00 | 21 140 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 935 548.00 | 137 719 397.00 | 22 216 151.00 | 159 935 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 595 049.00 | 22 633 737.00 | 961 313.00 | 23 595 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 161 487.00 | | 5 161 487.00 | 5 161 487.00 |
BF Prêts | 60 654.00 | | 60 654.00 | 60 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 338 728.00 | | 338 728.00 | 338 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 669 844.00 | 178 086 352.00 | 70 583 492.00 | 248 669 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 535 359.00 | | 8 535 359.00 | 8 535 359.00 |
BT Marchandises | 8 753 399.00 | 2 626 363.00 | 6 127 035.00 | 8 753 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -17 158.00 | | -17 158.00 | -17 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 120 555.00 | 1 801 233.00 | 73 319 321.00 | 75 120 555.00 |
BZ Autres créances | 80 724 702.00 | | 80 724 702.00 | 80 724 702.00 |
CF Disponibilités | 50 785 522.00 | | 50 785 522.00 | 50 785 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742 731.00 | | 742 731.00 | 742 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 645 110.00 | 4 427 596.00 | 220 217 512.00 | 224 645 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 124 112.00 | | 3 124 112.00 | 3 124 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 439 065.00 | 182 513 949.00 | 293 925 116.00 | 476 439 065.00 |
CU Autres participations | 37 922 643.00 | | 37 922 643.00 | 37 922 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 700 454.00 | 12 700 454.00 | | 12 700 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270 045.00 | 1 270 045.00 | | 1 270 045.00 |
DH Report à nouveau | 3 996 291.00 | 34 050 382.00 | | 3 996 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 474 696.00 | -30 054 092.00 | | 23 474 696.00 |
DL TOTAL (I) | 41 441 485.00 | 17 966 789.00 | | 41 441 485.00 |
DP Provisions pour risques | 7 917 004.00 | 3 161 682.00 | | 7 917 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 486 829.00 | 1 187 447.00 | | 486 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 403 833.00 | 4 349 129.00 | | 8 403 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 266.00 | 19 797.00 | | 42 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 305 607.00 | 169 980 504.00 | | 157 305 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -894.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 326.00 | 5 677 151.00 | | 9 810 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 861 873.00 | 16 733 793.00 | | 20 861 873.00 |
EA Autres dettes | 49 995 988.00 | 44 633 521.00 | | 49 995 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 867.00 | 4 182 140.00 | | 951 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 967 928.00 | 241 226 012.00 | | 238 967 928.00 |
ED (V) | 5 111 869.00 | 3 239 933.00 | | 5 111 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 925 116.00 | 266 781 863.00 | | 293 925 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157 305 607.00 | | | 157 305 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 39 414 644.00 | 39 414 644.00 | |
FG Production vendue services | | 88 664 158.00 | 88 664 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 128 078 803.00 | 128 078 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 610 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 903 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 592 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 183 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 309 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 067 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 550 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 335 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 129 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 553 617.00 | |
GE Autres charges | | | 26 597 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 619 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 972 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 495 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 495 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 395 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 393 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 102 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 074 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 804 143.00 | 4 100 550.00 | | 5 804 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 804 143.00 | 4 100 550.00 | | 5 804 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 283.00 | 219 066.00 | | 171 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 876 267.00 | 4 780 226.00 | | 4 876 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 047 549.00 | 4 999 292.00 | | 5 047 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 756 594.00 | -898 743.00 | | 756 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 356 499.00 | 2 903 516.00 | | 6 356 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 892 129.00 | 183 956 789.00 | | 196 892 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 417 433.00 | 214 010 881.00 | | 173 417 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 474 696.00 | -30 054 092.00 | | 23 474 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 196 142.00 | | 14 471 761.00 | 293 196 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 399 382.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 664 040.00 | 38 322 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 998 060.00 | 248 669 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 334 020.00 | 209 832 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 278.00 | | | 515 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 908 151.00 | | 14 258 411.00 | 224 908 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 772 714.00 | | 213 351.00 | 67 772 714.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 161 487.00 | | | 5 161 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 256 479.00 | 10 345 281.00 | 24 515 408.00 | 192 256 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 256 479.00 | 10 345 281.00 | 24 515 408.00 | 192 256 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 349 129.00 | 5 553 617.00 | 1 498 913.00 | 4 349 129.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 021 461.00 | 2 626 364.00 | 2 021 461.00 | 2 021 461.00 |
6T Sur comptes clients | 2 429 945.00 | 1 801 234.00 | 2 429 945.00 | 2 429 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 451 405.00 | 4 427 597.00 | 4 451 406.00 | 4 451 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 800 534.00 | 9 981 214.00 | 5 950 319.00 | 8 800 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 981 214.00 | 4 671 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 151 077.00 | 157 151 077.00 | | 157 151 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 810 326.00 | 9 810 326.00 | | 9 810 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 937 568.00 | 8 937 568.00 | | 8 937 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 382 081.00 | 3 382 081.00 | | 3 382 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389 566.00 | 5 389 566.00 | | 5 389 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 995 988.00 | 49 995 988.00 | | 49 995 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 867.00 | 951 867.00 | | 951 867.00 |
UP Prêts | 60 654.00 | 60 654.00 | | 60 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 728.00 | 338 728.00 | | 338 728.00 |
UX Autres créances clients | 72 822 534.00 | 72 822 534.00 | | 72 822 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 815 900.00 | 1 815 900.00 | | 1 815 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 298 020.00 | 2 298 020.00 | | 2 298 020.00 |
VB T. V. A. | 2 619 958.00 | 2 619 958.00 | | 2 619 958.00 |
VC Groupe et associés | 54 497 565.00 | 54 497 565.00 | | 54 497 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VI Groupe et associés | 154 530.00 | 154 530.00 | | 154 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 674 898.00 | | | 12 674 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 412 892.00 | 412 892.00 | | 412 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 257 376.00 | 5 257 376.00 | | 5 257 376.00 |
VP Divers | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432 379.00 | 432 379.00 | | 432 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 093 792.00 | 16 093 792.00 | | 16 093 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742 731.00 | 742 731.00 | | 742 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 987 369.00 | 156 987 369.00 | | 156 987 369.00 |
VW T.V.A. | 2 720 280.00 | 2 720 280.00 | | 2 720 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 967 928.00 | 238 967 928.00 | | 238 967 928.00 |