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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 241.00 | 97 251.00 | 11 990.00 | 109 241.00 |
040 Immobilisations financières | 11 508.00 | | 11 508.00 | 11 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 475.00 | 97 251.00 | 28 224.00 | 125 475.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
084 Disponibilités | 67 253.00 | | 67 253.00 | 67 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 103.00 | | 68 103.00 | 68 103.00 |
110 Total général Actif | 193 578.00 | 97 251.00 | 96 327.00 | 193 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 294.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 829.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 327.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 122.00 | | | 160 122.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 389.00 | | | 183 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 65 409.00 | | | 65 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
252 Charges sociales | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 073.00 | | | -27 073.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 864.00 | | | 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 695.00 | | | 117 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |