| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 742.00 | 356 742.00 | | 356 742.00 |
AN Terrains | 282 269.00 | 103 838.00 | 178 431.00 | 282 269.00 |
AP Constructions | 3 684 250.00 | 2 890 697.00 | 793 553.00 | 3 684 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 018 449.00 | 7 049 098.00 | 2 969 351.00 | 10 018 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 450.00 | 191 450.00 | | 191 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 506.00 | | 448 506.00 | 448 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 983 727.00 | 10 591 825.00 | 4 391 902.00 | 14 983 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 383 395.00 | 50 952.00 | 5 332 444.00 | 5 383 395.00 |
BN En cours de production de biens | 857 500.00 | 14 956.00 | 842 544.00 | 857 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 787 349.00 | 173 266.00 | 3 614 083.00 | 3 787 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 771 459.00 | 7 656.00 | 8 763 803.00 | 8 771 459.00 |
BZ Autres créances | 1 541 646.00 | | 1 541 646.00 | 1 541 646.00 |
CF Disponibilités | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 558.00 | | 11 558.00 | 11 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 353 389.00 | 246 831.00 | 20 106 559.00 | 20 353 389.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 148.00 | | 26 148.00 | 26 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 363 265.00 | 10 838 656.00 | 24 524 609.00 | 35 363 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 350.00 | | | 564 350.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 132 936.00 | | | 132 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
DG Autres réserves | 872 953.00 | | | 872 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 527 195.00 | | | 2 527 195.00 |
DK Provisions réglementées | 2 386 101.00 | | | 2 386 101.00 |
DL TOTAL (I) | 6 539 969.00 | | | 6 539 969.00 |
DP Provisions pour risques | 149 425.00 | | | 149 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 305 333.00 | | | 1 305 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 454 758.00 | | | 1 454 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 554.00 | | | 8 229 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 290.00 | | | 1 997 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 988.00 | | | 74 988.00 |
EA Autres dettes | 5 994 993.00 | | | 5 994 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 296 826.00 | | | 16 296 826.00 |
ED (V) | 233 056.00 | | | 233 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 524 609.00 | | | 24 524 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 296 826.00 | | | 16 296 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 546 617.00 | 29 446 231.00 | 45 992 848.00 | 16 546 617.00 |
FG Production vendue services | 361 226.00 | 126 393.00 | 487 620.00 | 361 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 907 844.00 | 29 572 625.00 | 46 480 468.00 | 16 907 844.00 |
FM Production stockée | | | 948 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 907 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 287 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 602 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 683 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 989 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 134 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 772 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 188.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 722 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 277.00 | | | 183 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 647.00 | | | 437 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 647.00 | | | 437 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -254 370.00 | | | -254 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 606.00 | | | 86 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 570.00 | | | 854 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 109 953.00 | | | 48 109 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 582 758.00 | | | 45 582 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 527 195.00 | | | 2 527 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 603 586.00 | | 503 446.00 | 14 603 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 117.00 | 17 187.00 | 14 983 727.00 | 106 117.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 106 117.00 | 17 187.00 | 14 624 924.00 | 106 117.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 244 782.00 | | 503 446.00 | 14 244 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 233 829.00 | 375 183.00 | 17 187.00 | 10 233 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 742.00 | | | 356 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 877 087.00 | 375 183.00 | 17 187.00 | 9 877 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 131 730.00 | 437 647.00 | 183 277.00 | 2 131 730.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 535 865.00 | 73 868.00 | 154 975.00 | 1 535 865.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 851.00 | 14 605.00 | 315 282.00 | 539 851.00 |
6T Sur comptes clients | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 507.00 | 14 605.00 | 315 282.00 | 547 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 215 103.00 | 526 121.00 | 653 534.00 | 4 215 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 325.00 | 457 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 148.00 | 13 188.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 437 647.00 | 183 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 229 554.00 | 8 229 554.00 | | 8 229 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 211 128.00 | 1 211 128.00 | | 1 211 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 594.00 | 728 594.00 | | 728 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | 27 482.00 | | 27 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 988.00 | 74 988.00 | | 74 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UX Autres créances clients | 8 762 302.00 | 8 762 302.00 | | 8 762 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 519 927.00 | 519 927.00 | | 519 927.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 331.00 | 1 010 331.00 | | 1 010 331.00 |
VI Groupe et associés | 5 829 068.00 | 5 829 068.00 | | 5 829 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 326 724.00 | 10 324 663.00 | 2 062.00 | 10 326 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 296 826.00 | 16 296 826.00 | | 16 296 826.00 |