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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 542.00 | 410 494.00 | 32 049.00 | 442 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 298.00 | 11 452.00 | 3 845.00 | 15 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 894.00 | 427 098.00 | 90 796.00 | 517 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 048.00 | 3 633.00 | 170 415.00 | 174 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 569.00 | | 60 569.00 | 60 569.00 |
BZ Autres créances | 206 162.00 | | 206 162.00 | 206 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
CF Disponibilités | 155 814.00 | | 155 814.00 | 155 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 500.00 | 3 633.00 | 747 867.00 | 751 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 393.00 | 430 730.00 | 838 663.00 | 1 269 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 684 240.00 | 544 397.00 | | 684 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 284.00 | 139 843.00 | | 38 284.00 |
DL TOTAL (I) | 757 724.00 | 719 440.00 | | 757 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 13 451.00 | | 20 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 146.00 | 70 307.00 | | 50 146.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 1 647.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 939.00 | 85 406.00 | | 80 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 663.00 | 804 846.00 | | 838 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 493 921.00 | 119 431.00 | 613 352.00 | 493 921.00 |
FG Production vendue services | 1 302.00 | 1 518.00 | 2 820.00 | 1 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 223.00 | 120 949.00 | 616 172.00 | 495 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 633.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | 46 380.00 | | 2 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 776.00 | 713 487.00 | | 622 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 492.00 | 573 644.00 | | 584 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 284.00 | 139 843.00 | | 38 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 894.00 | | | 517 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 840.00 | | | 457 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 353.00 | 8 745.00 | | 418 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 201.00 | 8 745.00 | | 413 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 851.00 | 3 633.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | 3 633.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | 3 633.00 | 3 851.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 633.00 | 3 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
UX Autres créances clients | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
VC Groupe et associés | 193 773.00 | | | 193 773.00 |
VP Divers | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155.00 | | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 692.00 | 261 716.00 | 32 976.00 | 294 692.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 939.00 | 80 939.00 | | 80 939.00 |