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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 093.00 | 62 808.00 | 6 285.00 | 69 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 879.00 | 432 869.00 | 66 009.00 | 498 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 194.00 | 501 427.00 | 129 767.00 | 631 194.00 |
BT Marchandises | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
BZ Autres créances | 506 803.00 | | 506 803.00 | 506 803.00 |
CF Disponibilités | 56 757.00 | | 56 757.00 | 56 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 346.00 | | 569 346.00 | 569 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 540.00 | 501 427.00 | 699 113.00 | 1 200 540.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 104 401.00 | 69 285.00 | | 104 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 818.00 | 100 116.00 | | -143 818.00 |
DL TOTAL (I) | 36 045.00 | 244 863.00 | | 36 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 392.00 | 149 904.00 | | 452 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 613.00 | 88 108.00 | | 75 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 400.00 | 120 936.00 | | 99 400.00 |
EA Autres dettes | 35 662.00 | 49 605.00 | | 35 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 067.00 | 409 605.00 | | 663 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 113.00 | 654 468.00 | | 699 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 324.00 | 409 605.00 | | 237 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 270.00 | | 404 270.00 | 404 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 270.00 | | 404 270.00 | 404 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 166.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 13 450.00 | | 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 552.00 | 13 450.00 | | 6 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 3 731.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 738.00 | 3 731.00 | | 1 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 814.00 | 9 719.00 | | 4 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 532.00 | 32 390.00 | | -6 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 444.00 | 1 378 023.00 | | 489 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 262.00 | 1 277 907.00 | | 633 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 818.00 | 100 116.00 | | -143 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 062.00 | 12 816.00 | | 17 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 567 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 183.00 | | 49 214.00 | 520 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 398.00 | 28 166.00 | 137.00 | 473 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 648.00 | 28 166.00 | 137.00 | 467 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 552 882.00 | 507 386.00 | 45 496.00 | 552 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 613.00 | 75 613.00 | | 75 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 816.00 | 54 816.00 | | 54 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 496.00 | | 45 496.00 | 45 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VB T. V. A. | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
VC Groupe et associés | 419 805.00 | 419 805.00 | | 419 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 392.00 | 26 649.00 | 392 772.00 | 452 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VP Divers | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 882.00 | 507 386.00 | 45 496.00 | 552 882.00 |
VW T.V.A. | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 067.00 | 237 324.00 | 392 772.00 | 663 067.00 |