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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 562.00 | 14 073.00 | 1 489.00 | 15 562.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 453.00 | 17 009.00 | 24 443.00 | 41 453.00 |
BT Marchandises | 1 724 238.00 | | 1 724 238.00 | 1 724 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 776.00 | | 151 776.00 | 151 776.00 |
BZ Autres créances | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CF Disponibilités | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 842.00 | | 1 920 842.00 | 1 920 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 295.00 | 17 009.00 | 1 945 286.00 | 1 962 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DH Report à nouveau | 556 458.00 | | | 556 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
DL TOTAL (I) | 801 259.00 | | | 801 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 269.00 | | | 100 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 678.00 | | | 553 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 049.00 | | | 409 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 783.00 | | | 80 783.00 |
EA Autres dettes | 248.00 | | | 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 027.00 | | | 1 144 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 286.00 | | | 1 945 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 614.00 | | | 1 055 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 103.00 | | 1 200.00 | 42 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 41 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 18 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 148.00 | | 1 200.00 | 19 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 623.00 | 236.00 | 1 850.00 | 18 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 623.00 | 236.00 | 1 850.00 | 18 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 049.00 | 409 049.00 | | 409 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
UX Autres créances clients | 151 776.00 | 151 776.00 | | 151 776.00 |
VB T. V. A. | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 11 588.00 | 88 412.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 553 678.00 | 553 678.00 | | 553 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 087.00 | 169 132.00 | 22 955.00 | 192 087.00 |
VW T.V.A. | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 027.00 | 1 055 614.00 | 88 412.00 | 1 144 027.00 |