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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
AH Fonds commercial | 36 324.00 | | 36 324.00 | 36 324.00 |
AP Constructions | 55 000.00 | 12 283.00 | 42 717.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 238.00 | 340 892.00 | 104 344.00 | 445 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 249.00 | 609 292.00 | 142 957.00 | 752 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 111.00 | 975 862.00 | 389 248.00 | 1 365 111.00 |
BT Marchandises | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BZ Autres créances | 82 005.00 | | 82 005.00 | 82 005.00 |
CF Disponibilités | 178 801.00 | | 178 801.00 | 178 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 165.00 | | 8 165.00 | 8 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 608.00 | | 462 608.00 | 462 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 718.00 | 975 862.00 | 851 856.00 | 1 827 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 074.00 | 228 972.00 | | 399 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 785.00 | 170 102.00 | | -117 785.00 |
DL TOTAL (I) | 325 290.00 | 443 075.00 | | 325 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 841.00 | 91 695.00 | | 98 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 098.00 | 291 253.00 | | 286 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 628.00 | 134 450.00 | | 141 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 566.00 | 517 399.00 | | 526 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 856.00 | 960 474.00 | | 851 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 725.00 | 517 399.00 | | 427 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 542.00 | | 113 568.00 | 1 251 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 720.00 | | | 49 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 897.00 | | 96 588.00 | 1 155 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 925.00 | | 16 981.00 | 45 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 730.00 | 48 132.00 | | 927 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 334.00 | 48 132.00 | | 914 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 098.00 | 286 098.00 | | 286 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 601.00 | 55 601.00 | | 55 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 059.00 | 76 059.00 | | 76 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 753.00 | | 62 753.00 | 62 753.00 |
UX Autres créances clients | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 841.00 | | 98 841.00 | 98 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 844.00 | 28 844.00 | | 28 844.00 |
VP Divers | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 733.00 | 110 980.00 | 62 753.00 | 173 733.00 |
VW T.V.A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 566.00 | 427 725.00 | 98 841.00 | 526 566.00 |