| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 187.00 | 425 061.00 | 138 125.00 | 563 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 795.00 | 111 526.00 | -57 731.00 | 53 795.00 |
AN Terrains | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 475.00 | 1 134 643.00 | 287 831.00 | 1 422 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 474.00 | 1 658 538.00 | 263 935.00 | 1 922 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 253.00 | | 167 253.00 | 167 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 632.00 | 551.00 | 214 081.00 | 214 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 035 538.00 | 3 352 179.00 | 2 683 358.00 | 6 035 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247 285.00 | 863 735.00 | 1 383 549.00 | 2 247 285.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 542.00 | | 1 369 542.00 | 1 369 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 802.00 | | 131 802.00 | 131 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 506.00 | | 4 190 506.00 | 4 190 506.00 |
BZ Autres créances | 11 323 448.00 | | 11 323 448.00 | 11 323 448.00 |
CF Disponibilités | 2 706 022.00 | | 2 706 022.00 | 2 706 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 834.00 | | 174 834.00 | 174 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 144 912.00 | 863 735.00 | 21 281 176.00 | 22 144 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 180 487.00 | 4 215 915.00 | 23 964 572.00 | 28 180 487.00 |
CU Autres participations | 1 603 303.00 | | 1 603 303.00 | 1 603 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 592.00 | 19 592.00 | | 19 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 999.00 | 419 999.00 | | 419 999.00 |
DG Autres réserves | 531 223.00 | 531 223.00 | | 531 223.00 |
DH Report à nouveau | 1 736 637.00 | -21 393 411.00 | | 1 736 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 543 662.00 | 23 130 049.00 | | 3 543 662.00 |
DL TOTAL (I) | 10 451 115.00 | 6 907 452.00 | | 10 451 115.00 |
DP Provisions pour risques | 2 027 837.00 | 1 969 589.00 | | 2 027 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 219.00 | 773 214.00 | | 492 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 520 057.00 | 2 742 803.00 | | 2 520 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 916.00 | 1 195 840.00 | | 1 700 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 329 387.00 | 2 312 546.00 | | 1 329 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 965.00 | 2 093 137.00 | | 2 149 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 216 557.00 | 7 248 550.00 | | 2 216 557.00 |
EA Autres dettes | 3 346 240.00 | 2 335 058.00 | | 3 346 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247 050.00 | 362 512.00 | | 247 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 990 116.00 | 15 547 646.00 | | 10 990 116.00 |
ED (V) | 3 283.00 | 7 155.00 | | 3 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 964 572.00 | 25 205 058.00 | | 23 964 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 156 167.00 | 12 327 243.00 | | 8 156 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 010 933.00 | 12 669 344.00 | 14 680 277.00 | 2 010 933.00 |
FG Production vendue services | 1 123 473.00 | 6 157 416.00 | 7 280 890.00 | 1 123 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 406.00 | 18 826 761.00 | 21 961 167.00 | 3 134 406.00 |
FM Production stockée | | | -492 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 476 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 992 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 308 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 490 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 126 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 320 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 089.00 | |
GE Autres charges | | | 132 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 307 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 685 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 778 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 043 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 321.00 | 13 043 249.00 | | 5 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 500.00 | 1 682.00 | | 10 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 086 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 1 088 042.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 179.00 | 11 955 207.00 | | -5 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 870.00 | 1 303 822.00 | | 445 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783 829.00 | 4 538 963.00 | | 783 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 187 244.00 | 55 849 901.00 | | 23 187 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 643 581.00 | 32 719 852.00 | | 19 643 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 543 662.00 | 23 130 049.00 | | 3 543 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 613 460.00 | | 794 747.00 | 5 613 460.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 214 755.00 | 1 817 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 669.00 | 6 035 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 925.00 | 616 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 988.00 | 3 578 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 417.00 | | 68 490.00 | 557 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 278 372.00 | | 449 375.00 | 3 278 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 755 810.00 | | 276 879.00 | 1 755 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 916.00 | 196 818.00 | 1 504 098.00 | 1 700 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 149 965.00 | 2 149 965.00 | | 2 149 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 608.00 | 1 306 608.00 | | 1 306 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 046.00 | 805 046.00 | | 805 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 346 240.00 | 3 346 240.00 | | 3 346 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247 050.00 | 247 050.00 | | 247 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 632.00 | 198 705.00 | 15 927.00 | 214 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 190 506.00 | 4 190 506.00 | | 4 190 506.00 |
VC Groupe et associés | 10 297 870.00 | | 10 297 870.00 | 10 297 870.00 |
VP Divers | 394 789.00 | 394 789.00 | | 394 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 834.00 | 174 834.00 | | 174 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 275 030.00 | 4 961 233.00 | 10 313 797.00 | 15 275 030.00 |
VW T.V.A. | 104 903.00 | 104 903.00 | | 104 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 660 779.00 | 8 156 631.00 | 1 504 098.00 | 9 660 779.00 |