| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 518.00 | 62.00 | 1 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 230 406.00 | 7 518.00 | 222 888.00 | 230 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 512.00 | | 85 512.00 | 85 512.00 |
BZ Autres créances | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CF Disponibilités | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 176.00 | | 124 176.00 | 124 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 581.00 | 7 518.00 | 347 063.00 | 354 581.00 |
CU Autres participations | 228 826.00 | 6 000.00 | 222 826.00 | 228 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 214.00 | -1 142 679.00 | | -315 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 157.00 | 1 187 465.00 | | 420 157.00 |
DL TOTAL (I) | 214 942.00 | 154 786.00 | | 214 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 926.00 | 22 879.00 | | 43 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 79 415.00 | | 21 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 051.00 | 80 194.00 | | 63 051.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 1 398.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 121.00 | 183 886.00 | | 132 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 063.00 | 338 672.00 | | 347 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 239.00 | | 103 239.00 | 103 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 206.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 422 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 942.00 | | | 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 942.00 | | | 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | 2.00 | | 1 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | -2.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 2 981.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 603.00 | 1 510 698.00 | | 671 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 446.00 | 323 234.00 | | 251 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 157.00 | 1 187 465.00 | | 420 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 228 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 590.00 | 230 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 1 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383.00 | 247.00 | 112.00 | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | 247.00 | 112.00 | 1 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 120.00 | | 94 120.00 | 100 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 120.00 | | 94 120.00 | 100 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UX Autres créances clients | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VC Groupe et associés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 121.00 | 132 121.00 | | 132 121.00 |