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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 656.00 | 95 568.00 | 17 088.00 | 112 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 113.00 | 98 998.00 | 29 115.00 | 128 113.00 |
BT Marchandises | 50 488.00 | | 50 488.00 | 50 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 261.00 | | 54 261.00 | 54 261.00 |
BZ Autres créances | 8 989.00 | | 8 989.00 | 8 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 561 375.00 | | 561 375.00 | 561 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 926.00 | | 687 926.00 | 687 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 039.00 | 98 998.00 | 717 041.00 | 816 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 508 880.00 | 596 436.00 | | 508 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 150.00 | -87 556.00 | | 20 150.00 |
DL TOTAL (I) | 569 830.00 | 549 680.00 | | 569 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 233.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 329.00 | 102 986.00 | | 84 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 233.00 | 30 460.00 | | 21 233.00 |
EA Autres dettes | 40 867.00 | 7 132.00 | | 40 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 682.00 | 140 810.00 | | 146 682.00 |
ED (V) | 529.00 | 914.00 | | 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 041.00 | 691 404.00 | | 717 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 682.00 | 140 810.00 | | 146 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 889.00 | | 689 889.00 | 689 889.00 |
FG Production vendue services | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 170.00 | | 711 170.00 | 711 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | 961.00 | | 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529.00 | | | 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 449.00 | 544 979.00 | | 712 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 299.00 | 632 535.00 | | 692 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 150.00 | -87 556.00 | | 20 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 804.00 | 8 194.00 | | 90 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 374.00 | 8 194.00 | | 87 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
UX Autres créances clients | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 866.00 | 69 839.00 | 12 027.00 | 81 866.00 |