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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 985.00 | | 5 912 985.00 | 5 912 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 541.00 | 44 879.00 | 103 662.00 | 148 541.00 |
BZ Autres créances | 431 774.00 | | 431 774.00 | 431 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
CF Disponibilités | 3 854 802.00 | | 3 854 802.00 | 3 854 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 880 117.00 | 44 879.00 | 4 835 238.00 | 4 880 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 102.00 | 44 879.00 | 10 748 223.00 | 10 793 102.00 |
CU Autres participations | 5 894 085.00 | | 5 894 085.00 | 5 894 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 288.00 | 162 288.00 | | 162 288.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 212 194.00 | 212 194.00 | | 212 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
DG Autres réserves | 3 173 791.00 | 2 774 644.00 | | 3 173 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 815 842.00 | 9 595 467.00 | | 3 815 842.00 |
DL TOTAL (I) | 7 380 344.00 | 12 760 822.00 | | 7 380 344.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
DN Avances conditionnées | 540 651.00 | 436 772.00 | | 540 651.00 |
DO TOTAL (II) | 1 126 651.00 | 436 772.00 | | 1 126 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 644.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 795 289.00 | 9 409 107.00 | | 1 795 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 64 635.00 | | 52 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 629.00 | 319 607.00 | | 371 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 069.00 | 763 968.00 | | 22 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 228.00 | 10 557 961.00 | | 2 241 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 748 223.00 | 23 755 555.00 | | 10 748 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 245 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 257 130.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 635 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 150 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 066 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 066 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 083 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 121 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 12 030 133.00 | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 379 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 253.00 | 12 409 428.00 | | 34 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 422.00 | 3 175 704.00 | | 54 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 645 928.00 | | | 645 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 709 808.00 | 3 175 704.00 | | 709 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675 555.00 | 9 233 724.00 | | -675 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630 156.00 | 197 666.00 | | 630 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 306 779.00 | 13 234 985.00 | | 13 306 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 937.00 | 3 639 518.00 | | 9 490 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 815 842.00 | 9 595 467.00 | | 3 815 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 398 433.00 | | 18 750.00 | 16 398 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 504 198.00 | 5 912 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 504 198.00 | 5 912 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 398 433.00 | | 18 750.00 | 16 398 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 772.00 | 689 879.00 | 114 965.00 | 436 772.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 167 792.00 | | 3 167 792.00 | 3 167 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 635 232.00 | | 7 635 232.00 | 7 635 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 072 004.00 | 689 879.00 | 7 750 197.00 | 8 072 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 114 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 635 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 645 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 178.00 | 52 178.00 | | 52 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346 413.00 | 346 413.00 | | 346 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
UX Autres créances clients | 148 541.00 | 148 541.00 | | 148 541.00 |
VB T. V. A. | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VC Groupe et associés | 121 278.00 | 121 278.00 | | 121 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 795 289.00 | 1 795 289.00 | | 1 795 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 407.00 | 295 407.00 | | 295 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 315.00 | 580 315.00 | | 580 315.00 |
VW T.V.A. | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 228.00 | 2 241 228.00 | | 2 241 228.00 |