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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 804.00 | 100 421.00 | 120 383.00 | 220 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 075.00 | 72 411.00 | 1 663.00 | 74 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 063.00 | 485 231.00 | 372 831.00 | 858 063.00 |
BT Marchandises | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 445.00 | 24 231.00 | 532 213.00 | 556 445.00 |
BZ Autres créances | 258 243.00 | | 258 243.00 | 258 243.00 |
CF Disponibilités | 51 647.00 | | 51 647.00 | 51 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 371.00 | 24 231.00 | 995 139.00 | 1 019 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 434.00 | 509 463.00 | 1 367 971.00 | 1 877 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 514 324.00 | 282 301.00 | 232 023.00 | 514 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
DG Autres réserves | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
DH Report à nouveau | 314 952.00 | 314 952.00 | | 314 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 283.00 | 18 591.00 | | 79 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 119 667.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 726 541.00 | 712 925.00 | | 726 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 504.00 | 40 828.00 | | 24 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 504.00 | 40 828.00 | | 24 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 224.00 | 82 979.00 | | 99 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 357.00 | 318 864.00 | | 292 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 764.00 | 160 916.00 | | 158 764.00 |
EA Autres dettes | 26 579.00 | 16 075.00 | | 26 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 926.00 | 608 835.00 | | 616 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 971.00 | 1 362 588.00 | | 1 367 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 926.00 | 608 835.00 | | 616 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 441.00 | 6 753.00 | 667 195.00 | 660 441.00 |
FD Production vendue biens | -13 000.00 | | -13 000.00 | -13 000.00 |
FG Production vendue services | 1 326 494.00 | | 1 326 494.00 | 1 326 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 973 935.00 | 6 753.00 | 1 980 689.00 | 1 973 935.00 |
FN Production immobilisée | | | 106 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 734 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 162.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 504.00 | |
GE Autres charges | | | 9 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 159 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 698.00 | 37 338.00 | | 75 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 517.00 | 37 338.00 | | 78 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 179.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | 331.00 | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 510.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 256.00 | 36 828.00 | | 70 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 505.00 | -58 139.00 | | -43 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 441.00 | 2 188 101.00 | | 2 219 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 140 158.00 | 2 169 509.00 | | 2 140 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 283.00 | 18 591.00 | | 79 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 723.00 | | 108 341.00 | 749 723.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 478.00 | | 106 847.00 | 407 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 858 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 514 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 876.00 | | 1 004.00 | 293 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | 490.00 | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 657.00 | 136 163.00 | | 332 657.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 931.00 | 114 959.00 | | 150 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 629.00 | 21 204.00 | | 151 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 828.00 | 24 504.00 | 40 828.00 | 40 828.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
6T Sur comptes clients | 3 209.00 | 24 232.00 | 3 210.00 | 3 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 621.00 | 24 232.00 | 3 210.00 | 19 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 449.00 | 48 736.00 | 44 038.00 | 60 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 736.00 | 44 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 357.00 | 292 357.00 | | 292 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 271.00 | 81 271.00 | | 81 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
UX Autres créances clients | 516 800.00 | 516 800.00 | | 516 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
VB T. V. A. | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VC Groupe et associés | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 117.00 | 65 117.00 | | 65 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 991.00 | 49 991.00 | | 49 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 869.00 | 52 869.00 | | 52 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 320.00 | 886 320.00 | | 886 320.00 |
VW T.V.A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 926.00 | 616 926.00 | | 616 926.00 |