| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 302 585.00 | | 302 585.00 | 302 585.00 |
AP Constructions | 644 568.00 | 644 568.00 | | 644 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 410.00 | 91 091.00 | 9 319.00 | 100 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 857.00 | 735 659.00 | 330 198.00 | 1 065 857.00 |
BT Marchandises | 1 124 251.00 | 85 444.00 | 1 038 806.00 | 1 124 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 966.00 | 6 333.00 | 921 633.00 | 927 966.00 |
BZ Autres créances | 79 594.00 | | 79 594.00 | 79 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 042.00 | | 650 042.00 | 650 042.00 |
CF Disponibilités | 2 130 430.00 | | 2 130 430.00 | 2 130 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 925 357.00 | 91 778.00 | 4 833 580.00 | 4 925 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 214.00 | 827 437.00 | 5 163 777.00 | 5 991 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 888 705.00 | 2 643 703.00 | | 2 888 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 254.00 | 245 002.00 | | 229 254.00 |
DL TOTAL (I) | 4 318 538.00 | 4 089 283.00 | | 4 318 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 389.00 | 600 278.00 | | 614 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 753.00 | 129 238.00 | | 165 753.00 |
EA Autres dettes | 65 098.00 | 91 513.00 | | 65 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 240.00 | 821 029.00 | | 845 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 777.00 | 4 910 312.00 | | 5 163 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 964 584.00 | 162 330.00 | 4 126 914.00 | 3 964 584.00 |
FG Production vendue services | 362 400.00 | | 362 400.00 | 362 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 984.00 | 162 330.00 | 4 489 314.00 | 4 326 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 237.00 | 93 528.00 | | 81 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 591 937.00 | 3 957 910.00 | | 4 591 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 682.00 | 3 712 908.00 | | 4 362 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 254.00 | 245 002.00 | | 229 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 157.00 | | | 1 069 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 1 065 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 594.00 | | | 21 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 563.00 | | | 1 047 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 804.00 | 8 155.00 | 3 300.00 | 730 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 504.00 | 8 155.00 | | 727 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 97 977.00 | 85 444.00 | 97 977.00 | 97 977.00 |
6T Sur comptes clients | 6 512.00 | 1 036.00 | 1 215.00 | 6 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 489.00 | 86 480.00 | 99 192.00 | 104 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 489.00 | 86 480.00 | 99 192.00 | 104 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 389.00 | 614 389.00 | | 614 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 254.00 | 88 254.00 | | 88 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 322.00 | 59 322.00 | | 59 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 098.00 | 65 098.00 | | 65 098.00 |
UX Autres créances clients | 920 366.00 | 920 366.00 | | 920 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
VB T. V. A. | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 634.00 | 1 013 035.00 | 7 600.00 | 1 020 634.00 |
VW T.V.A. | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 240.00 | 845 240.00 | | 845 240.00 |