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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 279.00 | 437.00 | 1 716.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 503.00 | 184 503.00 | | 184 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 943.00 | 42 987.00 | 25 956.00 | 68 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 211.00 | 228 769.00 | 29 442.00 | 258 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 659.00 | 27 320.00 | 49 339.00 | 76 659.00 |
BZ Autres créances | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CF Disponibilités | 13 970.00 | | 13 970.00 | 13 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 629.00 | 27 320.00 | 68 309.00 | 95 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 839.00 | 256 088.00 | 97 751.00 | 353 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
DG Autres réserves | 99 861.00 | 99 861.00 | | 99 861.00 |
DH Report à nouveau | -101 528.00 | -105 139.00 | | -101 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 148.00 | 3 611.00 | | 10 148.00 |
DL TOTAL (I) | 20 492.00 | 10 344.00 | | 20 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 502.00 | 67 634.00 | | 45 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 39 043.00 | | 12 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 226.00 | 20 665.00 | | 19 226.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 259.00 | 127 588.00 | | 77 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 751.00 | 137 932.00 | | 97 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 259.00 | 127 588.00 | | 77 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 295.00 | | 153 295.00 | 153 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 133.00 | 566.00 | | 9 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 692.00 | 4 175.00 | | 9 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 825.00 | 4 742.00 | | 18 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 825.00 | -2 111.00 | | -18 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 332.00 | 154 880.00 | | 153 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 184.00 | 151 269.00 | | 143 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 148.00 | 3 611.00 | | 10 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 473.00 | | | 285 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 262.00 | 258 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 262.00 | 253 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 708.00 | | | 280 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 281.00 | 10 058.00 | 17 570.00 | 236 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 946.00 | 333.00 | | 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 335.00 | 9 725.00 | 17 570.00 | 235 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 320.00 | | | 27 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 45 502.00 | 45 502.00 | | 45 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 067.00 | 81 067.00 | | 81 067.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 259.00 | 77 259.00 | | 77 259.00 |