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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 658.00 | 55 491.00 | 37 167.00 | 92 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 097.00 | 55 491.00 | 39 606.00 | 95 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BZ Autres créances | 12 645.00 | | 12 645.00 | 12 645.00 |
CF Disponibilités | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 025.00 | | 30 025.00 | 30 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 123.00 | 55 491.00 | 69 631.00 | 125 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
DH Report à nouveau | 7 017.00 | 2 748.00 | | 7 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 727.00 | 4 269.00 | | -19 727.00 |
DL TOTAL (I) | 10 748.00 | 30 475.00 | | 10 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 233.00 | 53 290.00 | | 50 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 2 527.00 | | 1 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 115.00 | 8 694.00 | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 883.00 | 69 512.00 | | 58 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 631.00 | 99 987.00 | | 69 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 362.00 | 69 512.00 | | 45 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 481.00 | 32 077.00 | | 20 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 804.00 | | 148 804.00 | 148 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 765.00 | 24 072.00 | | 5 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 2 500.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 379.00 | 122.00 | | 1 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | 2 526.00 | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 681.00 | 2 648.00 | | 2 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -148.00 | | -1 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 760.00 | 238 851.00 | | 167 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 487.00 | 234 583.00 | | 187 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 727.00 | 4 269.00 | | -19 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 420.00 | | 17 092.00 | 91 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 414.00 | 95 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 414.00 | 92 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 980.00 | | 17 092.00 | 88 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 684.00 | 20 919.00 | 12 112.00 | 46 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 684.00 | 20 919.00 | 12 112.00 | 46 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VB T. V. A. | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 481.00 | 6 960.00 | 13 521.00 | 20 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 238.00 | | | 41 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 883.00 | 45 362.00 | 13 521.00 | 58 883.00 |