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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 098 778.00 | 672 749.00 | 426 029.00 | 1 098 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 417.00 | | 255 417.00 | 255 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 354 195.00 | 672 749.00 | 681 445.00 | 1 354 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 039.00 | 3 684.00 | 17 354.00 | 21 039.00 |
BZ Autres créances | 70 605.00 | | 70 605.00 | 70 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 355.00 | 198 645.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 72 540.00 | | 72 540.00 | 72 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 103.00 | 5 039.00 | 367 064.00 | 372 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 298.00 | 677 788.00 | 1 048 510.00 | 1 726 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 600.00 | 836 718.00 | | 853 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 116.00 | 79 882.00 | | 72 116.00 |
DL TOTAL (I) | 969 606.00 | 960 490.00 | | 969 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 319.00 | 20 125.00 | | 17 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 238.00 | 11 000.00 | | 35 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 227.00 | 15 349.00 | | 18 227.00 |
EA Autres dettes | 8 120.00 | 36 653.00 | | 8 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 904.00 | 83 126.00 | | 78 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 510.00 | 1 043 616.00 | | 1 048 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 319.00 | | | 17 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 941.00 | | 361 941.00 | 361 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 163.00 | 112.00 | | 20 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 163.00 | 112.00 | | 20 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 546.00 | -112.00 | | -16 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 28 842.00 | | 14 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 876.00 | 438 618.00 | | 407 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 760.00 | 358 736.00 | | 335 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 116.00 | 79 882.00 | | 72 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872 939.00 | | 379 667.00 | 1 872 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 898 411.00 | 1 354 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 898 411.00 | 1 354 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 939.00 | | 379 667.00 | 1 872 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 387 196.00 | 126 517.00 | 840 964.00 | 1 387 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 196.00 | 126 517.00 | 840 964.00 | 1 387 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 782.00 | | 26 098.00 | 29 782.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 355.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 782.00 | 1 355.00 | 26 098.00 | 29 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 782.00 | 1 355.00 | 26 098.00 | 29 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
VC Groupe et associés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VI Groupe et associés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 529.00 | 88 844.00 | 3 684.00 | 92 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 904.00 | 61 585.00 | 17 319.00 | 78 904.00 |