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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 100.00 | 43 056.00 | 320 044.00 | 363 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 436 392.00 | 153 500.00 | 3 282 892.00 | 3 436 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 635 650.00 | 197 556.00 | 6 438 095.00 | 6 635 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 254.00 | | 187 254.00 | 187 254.00 |
BZ Autres créances | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CF Disponibilités | 860 629.00 | | 860 629.00 | 860 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 563.00 | | 1 055 563.00 | 1 055 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 691 213.00 | 197 556.00 | 7 493 658.00 | 7 691 213.00 |
CU Autres participations | 2 835 870.00 | 1 000.00 | 2 834 870.00 | 2 835 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 076 709.00 | 7 044 553.00 | | 7 076 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 571.00 | 32 156.00 | | 26 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 191 280.00 | 7 164 709.00 | | 7 191 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 170.00 | 7 517.00 | | 204 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 680.00 | | 7 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 180.00 | 104 435.00 | | 90 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 378.00 | 119 743.00 | | 302 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 493 658.00 | 7 284 452.00 | | 7 493 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 183.00 | 119 743.00 | | 188 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 414 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 414 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 767.00 | | | 46 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 233.00 | | | 23 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 483.00 | 389 490.00 | | 517 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 912.00 | 357 334.00 | | 490 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 571.00 | 32 156.00 | | 26 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262 550.00 | | 6 272 550.00 | 6 262 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 653.00 | 49 636.00 | 68 233.00 | 61 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 653.00 | 49 636.00 | 68 233.00 | 61 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 170.00 | 89 975.00 | 114 195.00 | 204 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 180.00 | 90 180.00 | | 90 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 436 392.00 | | 3 436 392.00 | 3 436 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
UX Autres créances clients | 187 254.00 | 187 254.00 | | 187 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 597.00 | | | 56 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 631 615.00 | 194 934.00 | 3 436 680.00 | 3 631 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 378.00 | 188 183.00 | 114 195.00 | 302 378.00 |