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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 655 888.00 | | 655 888.00 | 655 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 346 668.00 | 500 001.00 | 11 846 667.00 | 12 346 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
BZ Autres créances | 103 439 386.00 | 16 735 000.00 | 86 704 386.00 | 103 439 386.00 |
CF Disponibilités | 283 275.00 | | 283 275.00 | 283 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 801 696.00 | 16 735 000.00 | 87 066 696.00 | 103 801 696.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 737 423.00 | | 2 737 423.00 | 2 737 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 885 787.00 | 17 235 001.00 | 101 650 786.00 | 118 885 787.00 |
CU Autres participations | 11 690 780.00 | 500 001.00 | 11 190 779.00 | 11 690 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 178 295.00 | 4 178 295.00 | | 4 178 295.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 719 848.00 | 2 719 848.00 | | 2 719 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 463 513.00 | 463 513.00 | | 463 513.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
DH Report à nouveau | -49 409 366.00 | -26 874 425.00 | | -49 409 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 199.00 | -22 534 942.00 | | 48 199.00 |
DK Provisions réglementées | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
DL TOTAL (I) | -41 900 964.00 | -41 987 709.00 | | -41 900 964.00 |
DP Provisions pour risques | 2 737 423.00 | 2 689 717.00 | | 2 737 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 737 423.00 | 2 689 717.00 | | 2 737 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | 35 776.00 | | 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 818 583.00 | 99 522 241.00 | | 135 818 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 677.00 | 548 930.00 | | 3 299 677.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 118 729.00 | 100 106 948.00 | | 139 118 729.00 |
ED (V) | 1 695 598.00 | 3 833 882.00 | | 1 695 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 650 786.00 | 64 642 837.00 | | 101 650 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 451 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 123 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 495 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 860 817.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 689 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 793 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 353 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 462 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 190 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 5 336 379.00 | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 5 336 379.00 | | 4 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 961 454.00 | 5 336 379.00 | | 3 961 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 433 411.00 | 6 454 443.00 | | 9 433 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 385 211.00 | 28 989 384.00 | | 9 385 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 199.00 | -22 534 942.00 | | 48 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 881.00 | | 7 101 787.00 | 5 244 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 346 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 346 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 881.00 | | 7 101 787.00 | 5 244 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 38 546.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 689 717.00 | 2 737 423.00 | 2 689 717.00 | 2 689 717.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 510 000.00 | 225 000.00 | | 16 510 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 510 001.00 | 725 000.00 | | 16 510 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 199 718.00 | 3 500 969.00 | 2 689 717.00 | 19 199 718.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 462 423.00 | 2 689 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 546.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299 677.00 | 3 299 677.00 | | 3 299 677.00 |
UP Prêts | 655 888.00 | 655 888.00 | | 655 888.00 |
UX Autres créances clients | 79 035.00 | 79 035.00 | | 79 035.00 |
VC Groupe et associés | 86 242 330.00 | 86 242 330.00 | | 86 242 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 135 818 583.00 | 135 818 583.00 | | 135 818 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 197 057.00 | 17 197 057.00 | | 17 197 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 174 310.00 | 104 174 310.00 | | 104 174 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 118 729.00 | 139 118 729.00 | | 139 118 729.00 |