| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 10 239.00 | 1 530.00 | 11 770.00 |
AP Constructions | 252 306.00 | 39 950.00 | 212 356.00 | 252 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 297.00 | 207 536.00 | 372 760.00 | 580 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 022.00 | 80 385.00 | 107 637.00 | 188 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 950.00 | 338 110.00 | 794 839.00 | 1 132 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 780 750.00 | 185 185.00 | 595 565.00 | 780 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293 925.00 | 121 653.00 | 1 172 273.00 | 1 293 925.00 |
BZ Autres créances | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CF Disponibilités | 191 471.00 | | 191 471.00 | 191 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 354.00 | 306 838.00 | 1 992 516.00 | 2 299 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 303.00 | 644 949.00 | 2 787 354.00 | 3 432 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 920 000.00 | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 92 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 122 022.00 | | |
DH Report à nouveau | -1.00 | -286 459.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 250.00 | -807 741.00 | | 33 250.00 |
DL TOTAL (I) | 373 249.00 | 39 822.00 | | 373 249.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 409 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 302.00 | 185 795.00 | | 102 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 302.00 | 594 795.00 | | 127 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 118.00 | 270 019.00 | | 43 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 799.00 | 1 566 312.00 | | 1 782 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 911.00 | 604 084.00 | | 411 911.00 |
EA Autres dettes | 48 968.00 | 29 072.00 | | 48 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 796.00 | 2 469 487.00 | | 2 286 796.00 |
ED (V) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 354.00 | 3 104 112.00 | | 2 787 354.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 566 388.00 | 252 965.00 | 8 819 353.00 | 8 566 388.00 |
FD Production vendue biens | 50 458.00 | -28 487.00 | 21 971.00 | 50 458.00 |
FG Production vendue services | 184 816.00 | 1 653.00 | 186 469.00 | 184 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 801 662.00 | 226 131.00 | 9 027 793.00 | 8 801 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 285 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 110 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 302 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 964 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 832.00 | |
GE Autres charges | | | 19 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 344 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 426.00 | 8 323.00 | | 10 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 109.00 | 600 000.00 | | 250 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 384 000.00 | 114 618.00 | | 384 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 535.00 | 722 941.00 | | 644 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432 409.00 | 611 203.00 | | 432 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 869.00 | | | 78 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 353 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 278.00 | 964 771.00 | | 511 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 256.00 | -241 830.00 | | 133 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 930 002.00 | 10 642 353.00 | | 9 930 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 896 752.00 | 11 450 094.00 | | 9 896 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 250.00 | -807 741.00 | | 33 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 949.00 | | 83 659.00 | 1 165 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 391.00 | 100 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 658.00 | 1 132 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 267.00 | 1 020 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 233.00 | | 83 659.00 | 1 051 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 946.00 | | | 102 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 583.00 | 87 925.00 | 35 397.00 | 285 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 1 399.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 743.00 | 86 526.00 | 35 397.00 | 276 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 594 795.00 | | 467 493.00 | 594 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 342 558.00 | | 157 373.00 | 342 558.00 |
6T Sur comptes clients | 131 227.00 | 1 832.00 | 11 406.00 | 131 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473 785.00 | 1 832.00 | 168 779.00 | 473 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 068 580.00 | 1 832.00 | 636 272.00 | 1 068 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 832.00 | 252 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 384 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 782 799.00 | 1 782 799.00 | | 1 782 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 568.00 | 148 568.00 | | 148 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 739.00 | 151 739.00 | | 151 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 968.00 | 48 968.00 | | 48 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 270.00 | 1 147 270.00 | | 1 147 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 655.00 | 146 655.00 | | 146 655.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 118.00 | 43 118.00 | | 43 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 187.00 | 1 327 132.00 | 100 055.00 | 1 427 187.00 |
VW T.V.A. | 101 631.00 | 101 631.00 | | 101 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 796.00 | 2 286 796.00 | | 2 286 796.00 |