| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 778 240.00 | 729 601.00 | 48 639.00 | 778 240.00 |
AH Fonds commercial | 598 989.00 | | 598 989.00 | 598 989.00 |
AN Terrains | 583 691.00 | | 583 691.00 | 583 691.00 |
AP Constructions | 10 691 700.00 | 9 154 044.00 | 1 537 655.00 | 10 691 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995 532.00 | 937 154.00 | 58 378.00 | 995 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 836.00 | 570 856.00 | 110 979.00 | 681 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 312 087.00 | | 312 087.00 | 312 087.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 405 642.00 | | 17 405 642.00 | 17 405 642.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 114 680.00 | 11 391 656.00 | 41 723 023.00 | 53 114 680.00 |
BT Marchandises | 34 031 375.00 | 5 077 489.00 | 28 953 886.00 | 34 031 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 151.00 | | 150 151.00 | 150 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 356 516.00 | 159 880.00 | 33 196 636.00 | 33 356 516.00 |
BZ Autres créances | 3 508 471.00 | | 3 508 471.00 | 3 508 471.00 |
CF Disponibilités | 5 929 336.00 | | 5 929 336.00 | 5 929 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723 866.00 | | 723 866.00 | 723 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 699 718.00 | 5 237 369.00 | 72 462 348.00 | 77 699 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 816 274.00 | 16 629 026.00 | 114 187 248.00 | 130 816 274.00 |
CU Autres participations | 21 060 259.00 | | 21 060 259.00 | 21 060 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 808.00 | 339 808.00 | | 339 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 980.00 | 33 980.00 | | 33 980.00 |
DG Autres réserves | 16 905 745.00 | 59 394 415.00 | | 16 905 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 299 035.00 | 5 188 747.00 | | 33 299 035.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719 434.00 | 1 608 642.00 | | 1 719 434.00 |
DL TOTAL (I) | 52 388 040.00 | 66 655 630.00 | | 52 388 040.00 |
DP Provisions pour risques | 749 400.00 | 825 052.00 | | 749 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 749 400.00 | 825 052.00 | | 749 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 249 917.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 128 879.00 | 18 846 234.00 | | 23 128 879.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 287 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 818 603.00 | 34 835 671.00 | | 28 818 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 894 633.00 | 4 186 937.00 | | 4 894 633.00 |
EA Autres dettes | 3 802 892.00 | 1 912 533.00 | | 3 802 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 645 009.00 | 60 319 068.00 | | 60 645 009.00 |
ED (V) | 404 797.00 | 596 982.00 | | 404 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 187 248.00 | 128 396 734.00 | | 114 187 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 148 473 288.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 823 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 296 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 033 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 431 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 072 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 677 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 231 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 038 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 195 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 192 112.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 518 662.00 | |
GE Autres charges | | | 398 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 605 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 826 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 977 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 001 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 815 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 641 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 1 500.00 | | 2 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 792.00 | 110 792.00 | | 110 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 492.00 | -109 292.00 | | -108 492.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 939 065.00 | 738 139.00 | | 939 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295 240.00 | 3 045 382.00 | | 4 295 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 435 793.00 | 161 264 479.00 | | 194 435 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 136 757.00 | 156 075 732.00 | | 161 136 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 299 035.00 | 5 188 747.00 | | 33 299 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 933 017.00 | | 5 727 558.00 | 76 933 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 309 674.00 | 38 472 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 545 895.00 | 53 114 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 285.00 | 1 377 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 935.00 | 13 264 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 384 515.00 | | | 1 384 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 178 567.00 | | 315 217.00 | 13 178 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 369 934.00 | | 5 412 341.00 | 62 369 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825 052.00 | 520 538.00 | 596 191.00 | 825 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 173 300.00 | 10 173 300.00 | | 10 173 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 818 603.00 | 28 818 603.00 | | 28 818 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 699 472.00 | 2 699 472.00 | | 2 699 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 028.00 | 852 028.00 | | 852 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802 892.00 | 3 802 892.00 | | 3 802 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 405 642.00 | 17 405 642.00 | | 17 405 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UX Autres créances clients | 33 183 313.00 | 33 183 313.00 | | 33 183 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173 203.00 | 173 203.00 | | 173 203.00 |
VB T. V. A. | 1 425 007.00 | 1 425 007.00 | | 1 425 007.00 |
VI Groupe et associés | 12 955 578.00 | 12 955 578.00 | | 12 955 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017 826.00 | 1 017 826.00 | | 1 017 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 195 326.00 | 2 195 326.00 | | 2 195 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 866.00 | 723 866.00 | | 723 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 151 348.00 | 55 151 348.00 | | 55 151 348.00 |
VW T.V.A. | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 645 009.00 | 60 645 009.00 | | 60 645 009.00 |