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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109.00 | 1 162.00 | 947.00 | 2 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 485.00 | 63 364.00 | 3 121.00 | 66 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 331.00 | 64 526.00 | 35 805.00 | 100 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
BT Marchandises | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BZ Autres créances | 578 157.00 | | 578 157.00 | 578 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
CF Disponibilités | 127 805.00 | | 127 805.00 | 127 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 697.00 | | 731 697.00 | 731 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 028.00 | 64 526.00 | 767 502.00 | 832 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 368.00 | 173 368.00 | | 173 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DH Report à nouveau | 413 816.00 | 413 629.00 | | 413 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 964.00 | 46 987.00 | | 43 964.00 |
DL TOTAL (I) | 690 708.00 | 693 544.00 | | 690 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 704.00 | 59.00 | | 2 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 6 225.00 | | 10 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 848.00 | 78 458.00 | | 63 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 794.00 | 84 970.00 | | 76 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 502.00 | 778 514.00 | | 767 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 794.00 | 84 970.00 | | 76 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 260.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 407 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 299.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 7 949.00 | | 5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 311.00 | 413 908.00 | | 408 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 347.00 | 366 921.00 | | 364 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 964.00 | 46 987.00 | | 43 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 699.00 | | 632.00 | 99 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 963.00 | | 632.00 | 67 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 813.00 | 3 713.00 | | 60 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 813.00 | 3 713.00 | | 60 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 895.00 | | | 562 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 827.00 | 592 827.00 | | 592 827.00 |
VW T.V.A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 794.00 | 76 794.00 | | 76 794.00 |