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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 287.00 | 77 801.00 | 1 486.00 | 79 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 029.00 | 13 608.00 | 8 421.00 | 22 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 678.00 | 111 659.00 | 58 018.00 | 169 678.00 |
BT Marchandises | 787 687.00 | | 787 687.00 | 787 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 575.00 | 65 418.00 | 67 157.00 | 132 575.00 |
BZ Autres créances | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 742.00 | 65 418.00 | 921 324.00 | 986 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 420.00 | 177 077.00 | 979 343.00 | 1 156 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 803 500.00 | 803 500.00 | | 803 500.00 |
DH Report à nouveau | -325 171.00 | -339 608.00 | | -325 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 122.00 | 14 437.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 592 452.00 | 588 329.00 | | 592 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 773.00 | 95 682.00 | | 106 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 989.00 | 101 454.00 | | 101 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 165 185.00 | | 161 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 918.00 | 31 046.00 | | 16 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 891.00 | 393 366.00 | | 386 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 343.00 | 981 695.00 | | 979 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 989.00 | | | 101 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 383 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 114.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 837.00 | 530 160.00 | | 390 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 715.00 | 515 723.00 | | 386 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 122.00 | 14 437.00 | | 4 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 262.00 | | 1 496.00 | 170 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 080.00 | 169 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 080.00 | 101 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 362.00 | | | 58 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 900.00 | | 1 496.00 | 101 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 385.00 | 3 355.00 | 2 080.00 | 110 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 135.00 | 3 355.00 | 2 080.00 | 90 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 377.00 | | 6 959.00 | 72 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 377.00 | | 6 959.00 | 72 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 377.00 | | 6 959.00 | 72 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 211.00 | 161 211.00 | | 161 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 527.00 | | 94 527.00 | 94 527.00 |
VB T. V. A. | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 20 000.00 | 55 000.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 637.00 | 104 110.00 | 104 527.00 | 208 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 891.00 | 331 891.00 | 55 000.00 | 386 891.00 |