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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
AH Fonds commercial | 21 342.00 | | 21 342.00 | 21 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831.00 | 81.00 | 749.00 | 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 552.00 | 347 411.00 | 242 140.00 | 589 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 460.00 | 356 553.00 | 317 906.00 | 674 460.00 |
BT Marchandises | 1 765 600.00 | | 1 765 600.00 | 1 765 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 528.00 | | 750 528.00 | 750 528.00 |
BZ Autres créances | 1 334 770.00 | | 1 334 770.00 | 1 334 770.00 |
CF Disponibilités | 584 291.00 | | 584 291.00 | 584 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 466 640.00 | | 4 466 640.00 | 4 466 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 143 936.00 | 356 553.00 | 4 787 382.00 | 5 143 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
DG Autres réserves | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
DH Report à nouveau | 1 299 498.00 | 1 144 926.00 | | 1 299 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 764.00 | 154 572.00 | | 614 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 196.00 | 1 364 431.00 | | 1 979 196.00 |
DP Provisions pour risques | 5 811.00 | 1 800.00 | | 5 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 811.00 | 1 800.00 | | 5 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 904.00 | 1 477 167.00 | | 1 279 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 285.00 | 61 322.00 | | 46 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 977.00 | 223 462.00 | | 201 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 738.00 | 1 780 688.00 | | 1 022 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 619.00 | 185 235.00 | | 107 619.00 |
EA Autres dettes | 143 846.00 | 19 823.00 | | 143 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 373.00 | 3 747 699.00 | | 2 802 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 382.00 | 5 113 932.00 | | 4 787 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 039.00 | 6 000.00 | 831.00 | 671 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 410.00 | | 674 460.00 | 3 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 410.00 | | 590 383.00 | 3 410.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 962.00 | | 831.00 | 592 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 673.00 | 6 000.00 | | 47 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 225.00 | 70 739.00 | 3 410.00 | 289 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 953.00 | 108.00 | | 8 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 272.00 | 70 631.00 | 3 410.00 | 280 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | 5 812.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | 5 812.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
UG ‐ Financières | | 5 812.00 | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 739.00 | 1 022 739.00 | | 1 022 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 594.00 | 39 594.00 | | 39 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
UX Autres créances clients | 750 529.00 | 750 529.00 | | 750 529.00 |
VB T. V. A. | 71 289.00 | 71 289.00 | | 71 289.00 |
VC Groupe et associés | 658 264.00 | 658 264.00 | | 658 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 778.00 | 1 278 778.00 | | 1 278 778.00 |
VI Groupe et associés | 46 286.00 | 46 286.00 | | 46 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 838.00 | | | 196 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 218.00 | 605 218.00 | | 605 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 450.00 | 29 450.00 | | 29 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 168 422.00 | 2 114 749.00 | 53 673.00 | 2 168 422.00 |
VW T.V.A. | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 600 396.00 | 2 600 396.00 | | 2 600 396.00 |