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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
AH Fonds commercial | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 210.00 | 40.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 019.00 | 31 603.00 | 53 417.00 | 85 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 989.00 | 294 811.00 | 233 179.00 | 527 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 618.00 | 327 209.00 | 354 409.00 | 681 618.00 |
BT Marchandises | 188 967.00 | | 188 967.00 | 188 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BZ Autres créances | 154 150.00 | | 154 150.00 | 154 150.00 |
CF Disponibilités | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 926.00 | | 5 926.00 | 5 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 661.00 | | 390 661.00 | 390 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 280.00 | 327 209.00 | 745 071.00 | 1 072 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 774.00 | 81 774.00 | | 81 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 968.00 | 185 092.00 | | 188 968.00 |
DL TOTAL (I) | 278 919.00 | 275 043.00 | | 278 919.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 670.00 | | | 25 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363.00 | 2 581.00 | | 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 300 653.00 | | 315 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 174.00 | 51 900.00 | | 53 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 515.00 | | |
EA Autres dettes | 155.00 | 136 625.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 481.00 | 513 274.00 | | 440 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 071.00 | 788 317.00 | | 745 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 785.00 | | 2 905 785.00 | 2 905 785.00 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 906 762.00 | | 2 906 762.00 | 2 906 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 011 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 766.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 615 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 160.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 795.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 401.00 | 13 985.00 | | 4 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 670.00 | 7.00 | | 25 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 439.00 | 13 992.00 | | 36 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 439.00 | 4 963.00 | | -36 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 264.00 | 65 246.00 | | 75 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 962.00 | 2 950 602.00 | | 2 917 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 993.00 | 2 765 510.00 | | 2 728 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 968.00 | 185 092.00 | | 188 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 515.00 | | 10 104.00 | 671 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 905.00 | | 10 104.00 | 602 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 443.00 | 33 766.00 | | 293 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746.00 | 50.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 697.00 | 33 716.00 | | 292 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 670.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 670.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 802.00 | 315 802.00 | | 315 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 161.00 | 23 161.00 | | 23 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 721.00 | | 36 721.00 | 36 721.00 |
UX Autres créances clients | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VB T. V. A. | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 70 988.00 | 70 988.00 | | 70 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 347.00 | 145 347.00 | | 145 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 461.00 | 162 740.00 | 36 721.00 | 199 461.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 481.00 | 440 481.00 | | 440 481.00 |