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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 697.00 | 13 958.00 | 1 739.00 | 15 697.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 61 250.00 | 59 878.00 | 1 373.00 | 61 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 341.00 | 35 025.00 | 1 316.00 | 36 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 728.00 | 224 737.00 | 63 992.00 | 288 728.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 591.00 | 333 597.00 | 131 994.00 | 465 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BT Marchandises | 580 152.00 | 33 343.00 | 546 809.00 | 580 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 599 526.00 | | 599 526.00 | 599 526.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CF Disponibilités | 959 594.00 | | 959 594.00 | 959 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 345.00 | 33 343.00 | 2 144 002.00 | 2 177 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 936.00 | 366 940.00 | 2 275 996.00 | 2 642 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 825.00 | 147 825.00 | | 147 825.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
DG Autres réserves | 370 673.00 | 249 032.00 | | 370 673.00 |
DH Report à nouveau | 641 673.00 | 641 673.00 | | 641 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 568.00 | 228 641.00 | | 506 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 523.00 | 1 281 955.00 | | 1 681 523.00 |
DP Provisions pour risques | | 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 360.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 957.00 | 395 522.00 | | 113 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 205.00 | 175 108.00 | | 175 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 103.00 | 161 898.00 | | 283 103.00 |
EA Autres dettes | 22 208.00 | 9 925.00 | | 22 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 473.00 | 742 454.00 | | 594 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 996.00 | 2 024 768.00 | | 2 275 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 710.00 | | 21 164.00 | 453 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 7 783.00 | 465 591.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | 61 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 4 733.00 | 386 319.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 350.00 | | 1 132.00 | 63 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 521.00 | | 20 032.00 | 372 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 040.00 | 22 341.00 | 7 783.00 | 319 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 250.00 | 1 758.00 | 3 050.00 | 15 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 789.00 | 20 583.00 | 4 733.00 | 303 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 416.00 | 33 343.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 416.00 | 33 343.00 | 41 416.00 | 41 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 776.00 | 33 343.00 | 41 776.00 | 41 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 205.00 | 175 205.00 | | 175 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 081.00 | 62 081.00 | | 62 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 480.00 | 96 480.00 | | 96 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
UX Autres créances clients | 599 526.00 | 599 526.00 | | 599 526.00 |
VB T. V. A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 957.00 | 49 311.00 | 64 646.00 | 113 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 044.00 | | | 36 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 239.00 | | | 317 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 340.00 | 631 500.00 | 17 840.00 | 649 340.00 |
VW T.V.A. | 64 593.00 | 64 593.00 | | 64 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 473.00 | 529 827.00 | 64 646.00 | 594 473.00 |