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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 009.00 | 15 009.00 | | 15 009.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 661.00 | 61 435.00 | 21 225.00 | 82 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 341.00 | 76 444.00 | 31 897.00 | 108 341.00 |
BT Marchandises | 70 740.00 | | 70 740.00 | 70 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 34 842.00 | | 34 842.00 | 34 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 565.00 | | 128 565.00 | 128 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 906.00 | 76 444.00 | 160 462.00 | 236 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 110.00 | 3 637.00 | | 4 110.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 36 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 332.00 | 3 358.00 | | 8 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 866.00 | 9 448.00 | | -4 866.00 |
DL TOTAL (I) | 107 576.00 | 112 442.00 | | 107 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 624.00 | 12 426.00 | | 7 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 441.00 | 4 838.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 36 660.00 | | 29 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 674.00 | 6 156.00 | | 4 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 885.00 | 60 080.00 | | 52 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 462.00 | 172 523.00 | | 160 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 058.00 | 60 080.00 | | 50 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 042.00 | 2 753.00 | 303 795.00 | 301 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 042.00 | 2 753.00 | 303 795.00 | 301 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 469.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 183.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 410.00 | 264 023.00 | | 305 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 276.00 | 254 575.00 | | 310 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 866.00 | 9 448.00 | | -4 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 015.00 | | 17 326.00 | 91 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 680.00 | | | 25 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 335.00 | | 17 326.00 | 65 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 975.00 | 11 469.00 | | 64 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 967.00 | 11 469.00 | | 49 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 624.00 | 4 796.00 | 2 827.00 | 7 624.00 |
VI Groupe et associés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VW T.V.A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 885.00 | 50 058.00 | 2 827.00 | 52 885.00 |