| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 956.00 | 287 956.00 | | 287 956.00 |
AN Terrains | 2 262 455.00 | 303 606.00 | 1 958 849.00 | 2 262 455.00 |
AP Constructions | 10 660 058.00 | 5 571 989.00 | 5 088 069.00 | 10 660 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 354 242.00 | 106 912 278.00 | 12 441 964.00 | 119 354 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 768 540.00 | 59 309 655.00 | 5 458 885.00 | 64 768 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 161 661.00 | | 3 161 661.00 | 3 161 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 393 784.00 | 393 783.00 | 1.00 | 393 784.00 |
BF Prêts | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 991.00 | 55 644.00 | 440 347.00 | 495 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 121 913.00 | 187 090 231.00 | 38 031 682.00 | 225 121 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 407 149.00 | 29 645 633.00 | 18 761 516.00 | 48 407 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 313 406.00 | 736 536.00 | 11 576 870.00 | 12 313 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 809 282.00 | 76 746 402.00 | 448 062 880.00 | 524 809 282.00 |
BZ Autres créances | 112 987 180.00 | 15 161 908.00 | 97 825 272.00 | 112 987 180.00 |
CF Disponibilités | 255 522 437.00 | 40 012 091.00 | 215 510 346.00 | 255 522 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 043 693.00 | | 7 043 693.00 | 7 043 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 083 147.00 | 162 302 570.00 | 798 780 577.00 | 961 083 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 205 059.00 | 349 392 801.00 | 836 812 257.00 | 1 186 205 059.00 |
CU Autres participations | 22 196 492.00 | 12 755 320.00 | 9 441 172.00 | 22 196 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 657 300.00 | 50 000 000.00 | | 50 657 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 562 608.00 | | | 1 562 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DG Autres réserves | 467 222.00 | 467 222.00 | | 467 222.00 |
DH Report à nouveau | -40 963 664.00 | -15 341 680.00 | | -40 963 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 893 295.00 | -26 946 140.00 | | 15 893 295.00 |
DK Provisions réglementées | 736 709.00 | 785 855.00 | | 736 709.00 |
DL TOTAL (I) | 33 353 470.00 | 13 965 257.00 | | 33 353 470.00 |
DP Provisions pour risques | 147 190 555.00 | 157 916 280.00 | | 147 190 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 603 831.00 | 32 746 741.00 | | 18 603 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 794 386.00 | 190 663 021.00 | | 165 794 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 565 670.00 | 503 042.00 | | 4 565 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 846 624.00 | 36 361 578.00 | | 12 846 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 873 792.00 | 214 861 449.00 | | 199 873 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 532 449.00 | 94 214 032.00 | | 72 532 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 806 023.00 | 75 692 246.00 | | 69 806 023.00 |
EA Autres dettes | 85 887 716.00 | 99 035 460.00 | | 85 887 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 152 126.00 | 188 113 994.00 | | 192 152 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 664 400.00 | 708 781 801.00 | | 637 664 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 812 257.00 | 913 410 081.00 | | 836 812 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 278 911 364.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 279 048 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 825 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 242 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 138 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 619 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 476 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 896 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 644 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 339 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 223 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 019 942.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 772 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 615 848.00 | |
GE Autres charges | | | 9 868 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 477 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 661 664.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 394 288.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 936 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 766 998.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 386 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 037 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 309 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 044 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 552 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 888 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 421 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 540 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 331.00 | 1 123 660.00 | | 189 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 505 633.00 | 27 267 637.00 | | 9 505 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 415 667.00 | 4 860 184.00 | | 6 415 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 110 631.00 | 33 251 481.00 | | 16 110 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 093 806.00 | 14 154 476.00 | | 9 093 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 065 750.00 | 23 484 677.00 | | 4 065 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 989 718.00 | 4 425 989.00 | | 1 989 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 149 274.00 | 42 065 142.00 | | 15 149 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 961 358.00 | -8 813 661.00 | | 961 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 608 552.00 | 11 778 692.00 | | 16 608 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 952 834.00 | 615 358 499.00 | | 472 952 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 059 538.00 | 642 304 637.00 | | 457 059 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 893 295.00 | -26 946 140.00 | | 15 893 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 625 899.00 | 726 115.00 | 147 267.00 | 12 625 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 673 638.00 | 44 784 432.00 | 64 862 497.00 | 172 673 638.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 702 238.00 | | 81 437.00 | 702 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 112 578.00 | 8 917 512.00 | 1 384 458.00 | 22 112 578.00 |
6T Sur comptes clients | 114 094 720.00 | 53 541 781.00 | 35 716 100.00 | 114 094 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 768.00 | 137 967.00 | 198.00 | 598 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 634 203.00 | 63 323 375.00 | 37 329 460.00 | 161 634 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 307 841.00 | 108 107 807.00 | 102 191 957.00 | 334 307 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 720 416.00 | 212 720 416.00 | | 212 720 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 532 449.00 | 69 626 273.00 | 2 906 176.00 | 72 532 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 500 714.00 | 83 500 714.00 | | 83 500 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 152 126.00 | 192 152 126.00 | | 192 152 126.00 |
UP Prêts | 40 734.00 | | 40 734.00 | 40 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 889 775.00 | | 889 775.00 | 889 775.00 |
UX Autres créances clients | 524 809 282.00 | 448 062 880.00 | 76 746 402.00 | 524 809 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565 670.00 | 4 565 670.00 | | 4 565 670.00 |
VI Groupe et associés | 2 387 002.00 | 2 387 002.00 | | 2 387 002.00 |
VP Divers | 125 300 586.00 | 109 402 142.00 | 15 898 444.00 | 125 300 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 806 023.00 | 69 806 023.00 | | 69 806 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 522 437.00 | 255 522 437.00 | | 255 522 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 043 693.00 | 7 043 693.00 | | 7 043 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 606 507.00 | 820 031 152.00 | 93 575 355.00 | 913 606 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 664 400.00 | 634 758 224.00 | 2 906 176.00 | 637 664 400.00 |