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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 728.00 | 75 852.00 | 11 876.00 | 87 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 055.00 | 78 732.00 | 46 322.00 | 125 055.00 |
BZ Autres créances | 25 434.00 | | 25 434.00 | 25 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 091.00 | | 173 091.00 | 173 091.00 |
CF Disponibilités | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 564.00 | 78 732.00 | 399 831.00 | 478 564.00 |
CU Autres participations | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 059.00 | 936.00 | | -86 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 907.00 | -86 996.00 | | 48 907.00 |
DL TOTAL (I) | 295 617.00 | 246 709.00 | | 295 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 821.00 | 87 824.00 | | 11 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 683.00 | 32 342.00 | | 27 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 778.00 | 64 310.00 | | 42 778.00 |
EA Autres dettes | 21 930.00 | 13 435.00 | | 21 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 214.00 | 197 913.00 | | 104 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 831.00 | 444 622.00 | | 399 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 684.00 | 27 684.00 | | 27 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 931.00 | 21 931.00 | | 21 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 225.00 | 29 725.00 | 21 499.00 | 51 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 214.00 | 104 214.00 | | 104 214.00 |