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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
AP Constructions | 85 371.00 | 46 496.00 | 38 874.00 | 85 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 863.00 | 58 005.00 | 857.00 | 58 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 490 643.00 | | 490 643.00 | 490 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 032.00 | 154 502.00 | 2 372 529.00 | 2 527 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
BZ Autres créances | 273 643.00 | | 273 643.00 | 273 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CF Disponibilités | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 824.00 | | 462 824.00 | 462 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 856.00 | 154 502.00 | 2 835 354.00 | 2 989 856.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 854 746.00 | 50 000.00 | 1 804 746.00 | 1 854 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 957 676.00 | 829 855.00 | | 957 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 704.00 | 127 821.00 | | 111 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 824 381.00 | 2 712 677.00 | | 2 824 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 13 113.00 | | 8 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490.00 | 27 938.00 | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 973.00 | 41 051.00 | | 10 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 835 354.00 | 2 753 727.00 | | 2 835 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 41 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 265 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 975.00 | 265 000.00 | | 46 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 504 841.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 504 841.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 975.00 | -239 841.00 | | 46 975.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 630.00 | 43 048.00 | | 36 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 498.00 | 717 586.00 | | 182 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 793.00 | 589 765.00 | | 70 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 704.00 | 127 820.00 | | 111 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 701.00 | | 1 757 069.00 | 2 420 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 650 738.00 | 2 345 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650 738.00 | 2 527 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239 171.00 | | 1 757 069.00 | 2 239 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 567.00 | 2 936.00 | | 101 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 567.00 | 2 936.00 | | 101 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 108.00 | | 501 108.00 | 501 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 644.00 | 273 644.00 | | 273 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 371.00 | 279 151.00 | 501 220.00 | 780 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |