| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 705.00 | 23 160.00 | 545.00 | 23 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 561.00 | 6 506.00 | 2 055.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 998 955.00 | 29 666.00 | 2 969 289.00 | 2 998 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 707 233.00 | | 1 707 233.00 | 1 707 233.00 |
BZ Autres créances | 1 229 136.00 | | 1 229 136.00 | 1 229 136.00 |
CF Disponibilités | 66 825 787.00 | | 66 825 787.00 | 66 825 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 762 156.00 | | 69 762 156.00 | 69 762 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 761 111.00 | 29 666.00 | 72 731 445.00 | 72 761 111.00 |
CU Autres participations | 2 935 691.00 | | 2 935 691.00 | 2 935 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 300 000.00 | | | 32 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 648 904.00 | | | 4 648 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 885 098.00 | | | 1 885 098.00 |
DG Autres réserves | 26 066 649.00 | | | 26 066 649.00 |
DH Report à nouveau | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 777.00 | | | -1 059 777.00 |
DL TOTAL (I) | 63 929 004.00 | | | 63 929 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 110 464.00 | | | 1 110 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 114 467.00 | | | 1 114 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 822 374.00 | | | 6 822 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 674.00 | | | 222 674.00 |
EA Autres dettes | 642 926.00 | | | 642 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 687 974.00 | | | 7 687 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 731 445.00 | | | 72 731 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 687 974.00 | | | 7 687 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 096.00 | | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 096.00 | | 1 078 096.00 | 1 078 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 110 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 149 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 674 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 801.00 | | | 82 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 460.00 | | | -60 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 397.00 | | | 655 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 021 336.00 | | | 2 021 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 113.00 | | | 3 081 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 777.00 | | | -1 059 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 056 328.00 | | 2 110.00 | 3 056 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 966 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 483.00 | 2 998 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 483.00 | 8 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 705.00 | | | 23 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 934.00 | | 2 110.00 | 65 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 966 689.00 | | | 2 966 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 521.00 | 628.00 | 59 483.00 | 88 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 760.00 | 400.00 | | 22 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 761.00 | 228.00 | 59 483.00 | 65 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 503.00 | 4 003.00 | 1 503.00 | 1 503.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 457.00 | 1 114 467.00 | 151 457.00 | 151 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 457.00 | 1 114 467.00 | 151 457.00 | 151 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 003.00 | 1 503.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 110 464.00 | 149 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 822 374.00 | 6 822 374.00 | | 6 822 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642 926.00 | 642 926.00 | | 642 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 998.00 | | | 30 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 707 233.00 | | | 1 707 233.00 |
VB T. V. A. | 28 518.00 | | | 28 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200 618.00 | | | 1 200 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 967 367.00 | 2 936 369.00 | 30 998.00 | 2 967 367.00 |
VW T.V.A. | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 687 974.00 | 7 687 974.00 | | 7 687 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 256 125.00 | | | 256 125.00 |
ST Autres comptes | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 328.00 | | | 231 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 54 060.00 | | | 54 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 619.00 | | | 215 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 186.00 | | | 572 186.00 |