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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 305.00 | 92 025.00 | 8 279.00 | 100 305.00 |
AH Fonds commercial | 857 177.00 | | 857 177.00 | 857 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 867.00 | 279 011.00 | 108 855.00 | 387 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 028.00 | 371 037.00 | 1 021 991.00 | 1 393 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 561 163.00 | 180 386.00 | 4 380 777.00 | 4 561 163.00 |
BZ Autres créances | 11 617 010.00 | | 11 617 010.00 | 11 617 010.00 |
CF Disponibilités | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 203 967.00 | 180 386.00 | 16 023 580.00 | 16 203 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 596 995.00 | 551 424.00 | 17 045 571.00 | 17 596 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 841 256.00 | 1 841 256.00 | | 1 841 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 126.00 | 184 126.00 | | 184 126.00 |
DH Report à nouveau | 5 394 307.00 | 4 840 082.00 | | 5 394 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 012 690.00 | 554 225.00 | | 3 012 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 432 379.00 | 7 419 689.00 | | 10 432 379.00 |
DP Provisions pour risques | 345 296.00 | 476 809.00 | | 345 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 296.00 | 476 809.00 | | 345 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 903.00 | 904 663.00 | | 1 834 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901 033.00 | 2 281 979.00 | | 3 901 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 027.00 | 14 580.00 | | 74 027.00 |
EA Autres dettes | 457 931.00 | 113 347.00 | | 457 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 267 895.00 | 3 314 570.00 | | 6 267 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 045 571.00 | 11 211 069.00 | | 17 045 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 267 895.00 | 3 314 570.00 | | 6 267 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 161 487.00 | 124 051.00 | 20 285 538.00 | 20 161 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 161 487.00 | 124 051.00 | 20 285 538.00 | 20 161 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 680 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 799 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 883 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 625 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 437.00 | |
GE Autres charges | | | 318 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 173 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 507 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 507 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 648.00 | 49 805.00 | | 61 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 107.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 107.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 452.00 | 83.00 | | 19 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 452.00 | 84.00 | | 19 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 452.00 | 10 023.00 | | -19 452.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 039.00 | | | 136 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 993.00 | | | 338 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680 972.00 | 13 335 486.00 | | 20 680 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 668 281.00 | 12 781 261.00 | | 17 668 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 012 690.00 | 554 225.00 | | 3 012 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 347.00 | | 129 188.00 | 1 344 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 506.00 | 1 393 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 592.00 | 962 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 914.00 | 408 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 901.00 | | 6 751.00 | 1 011 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 899.00 | | 110 159.00 | 321 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 547.00 | | 12 278.00 | 10 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 638.00 | 27 906.00 | 80 506.00 | 423 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 912.00 | 8 706.00 | 56 592.00 | 139 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 726.00 | 19 199.00 | 23 914.00 | 283 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 476 810.00 | 35 437.00 | 166 951.00 | 476 810.00 |
6T Sur comptes clients | 178 340.00 | 136 941.00 | 134 895.00 | 178 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 340.00 | 136 941.00 | 134 895.00 | 178 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 150.00 | 172 378.00 | 301 846.00 | 655 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 268 649.00 | 6 268 649.00 | | 6 268 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 182 374.00 | 16 182 374.00 | | 16 182 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 212 886.00 | 16 190 060.00 | 22 825.00 | 16 212 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 268 649.00 | 6 268 649.00 | | 6 268 649.00 |