| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 147.00 | 150 232.00 | 55 915.00 | 206 147.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 983.00 | 80 061.00 | 1 922.00 | 81 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 199.00 | 1 017 982.00 | 52 217.00 | 1 070 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 018.00 | 1 286 265.00 | 178 752.00 | 1 465 018.00 |
BT Marchandises | 4 744 410.00 | 1 298 437.00 | 3 445 973.00 | 4 744 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253 924.00 | | 1 253 924.00 | 1 253 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 139 245.00 | 247 261.00 | 4 891 984.00 | 5 139 245.00 |
BZ Autres créances | 229 548.00 | | 229 548.00 | 229 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 962 808.00 | | 2 962 808.00 | 2 962 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 344.00 | | 87 344.00 | 87 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 417 278.00 | 1 545 698.00 | 12 871 580.00 | 14 417 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 882 296.00 | 2 831 963.00 | 13 050 333.00 | 15 882 296.00 |
CU Autres participations | 30 414.00 | 7 500.00 | 22 914.00 | 30 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 114 802.00 | 114 802.00 | | 114 802.00 |
DH Report à nouveau | 829 282.00 | 533 982.00 | | 829 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 913.00 | 295 300.00 | | -745 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 171.00 | 1 868 084.00 | | 1 122 171.00 |
DP Provisions pour risques | 385 874.00 | 148 592.00 | | 385 874.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 874.00 | 148 592.00 | | 505 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 007 380.00 | 2 171 481.00 | | 2 007 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 556 908.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 225.00 | 582 701.00 | | 572 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 458.00 | 5 723 195.00 | | 6 660 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 274.00 | 1 432 859.00 | | 1 330 274.00 |
EA Autres dettes | 755 850.00 | 279 958.00 | | 755 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 101.00 | 16 862.00 | | 96 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 422 288.00 | 10 763 964.00 | | 11 422 288.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 050 333.00 | 12 780 684.00 | | 13 050 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180 695.00 | 8 181 263.00 | | 9 180 695.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 851 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 655 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 507 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 834 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 804 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 123 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 502 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 559 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 484 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 455 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 477 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 553.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 773.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -670 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 800.00 | 30 834.00 | | 75 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 865.00 | 30 834.00 | | 75 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 865.00 | -30 834.00 | | -75 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 842 726.00 | 21 085 043.00 | | 16 842 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 588 639.00 | 20 789 743.00 | | 17 588 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 913.00 | 295 300.00 | | -745 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 921.00 | | 78 860.00 | 1 444 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 811.00 | 32 952.00 | 1 465 017.00 | 25 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 811.00 | | 236 637.00 | 25 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 952.00 | 1 152 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 431.00 | | 56 017.00 | 206 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 291.00 | | 22 843.00 | 1 162 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 199.00 | | | 76 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 384.00 | 40 268.00 | 32 887.00 | 1 271 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 935.00 | 13 787.00 | | 166 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 449.00 | 26 481.00 | 32 887.00 | 1 104 449.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 592.00 | 455 874.00 | 98 592.00 | 148 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 946 832.00 | 416 160.00 | 64 554.00 | 946 832.00 |
6T Sur comptes clients | 229 808.00 | 68 666.00 | 51 213.00 | 229 808.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 185 435.00 | 484 825.00 | 117 062.00 | 1 185 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 027.00 | 940 699.00 | 215 654.00 | 1 334 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 940 699.00 | 213 101.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 660 458.00 | 6 660 458.00 | | 6 660 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 175.00 | 352 175.00 | | 352 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 492.00 | 474 492.00 | | 474 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 850.00 | 755 850.00 | | 755 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 101.00 | 96 101.00 | | 96 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 784.00 | | 45 784.00 | 45 784.00 |
UX Autres créances clients | 4 860 183.00 | 4 860 183.00 | | 4 860 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 062.00 | 279 062.00 | | 279 062.00 |
VB T. V. A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 380.00 | 338 012.00 | 1 669 368.00 | 2 007 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 167.00 | | | 167 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 946.00 | 100 946.00 | | 100 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 344.00 | 87 344.00 | | 87 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 501 921.00 | 5 456 137.00 | 45 784.00 | 5 501 921.00 |
VW T.V.A. | 452 993.00 | 452 993.00 | | 452 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 850 064.00 | 9 180 695.00 | 1 669 368.00 | 10 850 064.00 |