| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 413 865.00 | 381 669.00 | 32 196.00 | 413 865.00 |
AN Terrains | 234 966.00 | 18 800.00 | 216 166.00 | 234 966.00 |
AP Constructions | 8 431 223.00 | 7 777 075.00 | 654 148.00 | 8 431 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 241.00 | 294 708.00 | 30 532.00 | 325 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 820 000.00 | | 7 820 000.00 | 7 820 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 274 065.00 | 8 472 254.00 | 43 801 811.00 | 52 274 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 991 355.00 | | 991 355.00 | 991 355.00 |
BZ Autres créances | 7 311 163.00 | | 7 311 163.00 | 7 311 163.00 |
CF Disponibilités | 171 841.00 | | 171 841.00 | 171 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 724 441.00 | | 8 724 441.00 | 8 724 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 998 506.00 | 8 472 254.00 | 52 526 252.00 | 60 998 506.00 |
CU Autres participations | 35 043 970.00 | | 35 043 970.00 | 35 043 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 528 087.00 | 528 087.00 | | 528 087.00 |
DH Report à nouveau | 22 502 795.00 | 18 472 810.00 | | 22 502 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 844.00 | 4 029 985.00 | | 3 364 844.00 |
DK Provisions réglementées | 59 451.00 | 61 821.00 | | 59 451.00 |
DL TOTAL (I) | 31 955 178.00 | 28 592 704.00 | | 31 955 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 334.00 | 1 356 192.00 | | 21 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 727 254.00 | 12 820 000.00 | | 15 727 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 805.00 | 116 023.00 | | 337 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 549.00 | 284 295.00 | | 1 462 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022 130.00 | 3 965 726.00 | | 3 022 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 571 073.00 | 18 542 237.00 | | 20 571 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 526 252.00 | 47 134 941.00 | | 52 526 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 571 073.00 | 17 850 794.00 | | 20 571 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 659.00 | 5 579.00 | | 3 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 729 619.00 | | 3 729 619.00 | 3 729 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 619.00 | | 3 729 619.00 | 3 729 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 384 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 113 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 228.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 384 342.00 | 423 378.00 | | 384 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943 596.00 | 966 786.00 | | 943 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 422.00 | 25 754.00 | | 22 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966 018.00 | 992 540.00 | | 966 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 32 876.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 051.00 | 2 162.00 | | 20 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | 58 228.00 | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945 931.00 | 934 311.00 | | 945 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 484 860.00 | -2 581 616.00 | | -2 484 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 182 083.00 | 5 422 945.00 | | 5 182 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 817 238.00 | 1 392 959.00 | | 1 817 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 844.00 | 4 029 985.00 | | 3 364 844.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 207 272.00 | 1 215 524.00 | | 1 207 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 898 962.00 | | 15 346 192.00 | 48 898 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 352.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 955 730.00 | 42 863 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 359.00 | 11 955 730.00 | 52 274 065.00 | 15 359.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 359.00 | | 8 996 229.00 | 15 359.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 340.00 | | 18 525.00 | 395 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 003 921.00 | | 7 667.00 | 9 003 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 499 700.00 | | 15 320 000.00 | 39 499 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 337 025.00 | 135 228.00 | | 8 337 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 700.00 | 19 969.00 | | 361 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 975 325.00 | 115 259.00 | | 7 975 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 821.00 | 20 051.00 | 22 422.00 | 61 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 821.00 | 20 051.00 | 22 422.00 | 61 821.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 051.00 | 22 422.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 727 254.00 | 15 727 254.00 | | 15 727 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 805.00 | 337 805.00 | | 337 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 205.00 | 99 205.00 | | 99 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259 787.00 | 1 259 787.00 | | 1 259 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022 130.00 | 3 022 130.00 | | 3 022 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 820 000.00 | 7 820 000.00 | | 7 820 000.00 |
UX Autres créances clients | 991 355.00 | 991 355.00 | | 991 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VC Groupe et associés | 7 246 231.00 | 7 246 231.00 | | 7 246 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 520 000.00 | | | 3 520 000.00 |
VP Divers | 33 465.00 | 33 465.00 | | 33 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 372 599.00 | 16 372 599.00 | | 16 372 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 571 073.00 | 20 571 073.00 | | 20 571 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396 484.00 | 415 314.00 | | 396 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 758.00 | 68 850.00 | | 75 758.00 |
ST Autres comptes | 1 694 684.00 | 1 451 102.00 | | 1 694 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 675.00 | 36 371.00 | | 27 675.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 595 592.00 | 4 592 226.00 | | 3 595 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 90 677.00 | 50 438.00 | | 90 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 049.00 | -48 293.00 | | 57 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 533.00 | 367 020.00 | | 453 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 832 182.00 | 854 903.00 | | 832 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 770.00 | 331 746.00 | | 386 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 888 796.00 | 1 606 763.00 | | 1 888 796.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |